现金流量表 (TTM)
卡利克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 51 | 60 | 81 | 75 | 57 | 54 | 38 | 34 | 27 | 28 | 38 | 47 | 56 | 63 | 68 | 68 | 68 | 71 | 88 |
| 改变 （％） | 138.49 | 16.82 | 34.59 | -7.65 | -23.92 | -4.46 | -30.34 | -10.86 | -19.33 | 2.75 | 37.47 | 23.54 | 18.59 | 11.70 | 7.77 | 0.37 | 0.65 | 3.69 | 24.02 | |
| 现金流百分比 | 82.06 | 154.15 | 153.85 | 1,090.84 | -1,760.98 | -192.69 | -130.79 | -534.35 | 225.29 | 97.99 | 56.07 | 99.29 | 78.40 | -359.11 | -1,089.29 | -1,187.74 | -92.70 | -337.83 | -153.78 | -1,106.63 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -61 | -73 | -125 | -98 | -111 | -117 | -70 | -45 | -24 | -7 | -15 | 32 | -6 | 0 | -14 | -121 | -110 | -102 | -57 |
| 改变 （％） | 30.55 | 19.30 | 71.67 | -21.32 | 12.94 | 6.04 | -40.21 | -35.72 | -46.60 | -70.04 | 110.06 | -308.64 | -119.75 | -105.03 | -4,715.29 | 732.57 | -9.22 | -7.04 | -44.38 | |
| 现金流百分比 | -177.30 | -182.31 | -185.82 | -1,680.51 | 2,311.35 | 375.45 | 282.85 | 991.74 | -301.50 | -86.81 | -14.48 | -39.19 | 52.26 | 39.87 | -5.44 | 254.20 | 164.57 | 540.97 | 220.79 | 712.52 |
| 融资活动产生的现金 | 51 | 42 | 51 | 50 | 19 | 24 | 22 | 26 | 27 | 25 | 29 | 15 | -19 | -66 | -69 | -59 | -21 | 21 | -15 | -40 |
| 改变 （％） | -17.18 | 20.31 | -0.87 | -62.89 | 30.70 | -11.29 | 18.60 | 4.65 | -6.64 | 17.30 | -47.74 | -222.04 | 251.61 | 4.77 | -14.54 | -64.56 | -199.89 | -173.25 | 158.25 | |
| 现金流百分比 | 193.73 | 126.38 | 129.89 | 678.35 | -440.08 | -82.73 | -52.14 | -362.64 | 179.48 | 90.35 | 59.01 | 39.73 | -30.99 | 420.88 | 1,197.50 | 1,035.36 | 28.54 | -103.21 | 33.19 | 497.40 |
| 现金周转 | 26 | 33 | 39 | 7 | -4 | -29 | -41 | -7 | 15 | 28 | 50 | 39 | 61 | -16 | -6 | -6 | -73 | -20 | -46 | -8 |
| 改变 （％） | 26.96 | 17.05 | -81.02 | -157.21 | 595.31 | 40.75 | -82.95 | -311.44 | 85.46 | 79.59 | -22.37 | 56.46 | -125.89 | -63.18 | -1.16 | 1,185.98 | -72.38 | 127.78 | -82.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
