现金流量表 (TTM)
喀里多尼亚投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 26 | 28 | 37 | 46 | 41 | 36 | 31 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 46 | 60 | 57 | 56 | 37 | 18 |
| 改变 （％） | 6.73 | 6.31 | 32.91 | 24.76 | -10.85 | -12.17 | -15.10 | -17.78 | 4.56 | 4.36 | 9.27 | 8.49 | 41.87 | 29.51 | -4.34 | -2.79 | -33.03 | -52.01 | |
| 现金流百分比 | -700.00 | -50.29 | -27.66 | 46.27 | 17.72 | 14.00 | 11.04 | 20.32 | -99.60 | -36.40 | -23.01 | -17.30 | -14.31 | -41.67 | 1,032.76 | 91.31 | 46.53 | 171.10 | -23.52 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -50 | -101 | 94 | 288 | 332 | 375 | 237 | 99 | -89 | -276 | -289 | -302 | -22 | 258 | 240 | 222 | 119 | 17 |
| 改变 （％） | -3,020.59 | 103.42 | -192.82 | 207.73 | 14.97 | 13.02 | -36.77 | -58.15 | -189.26 | 212.03 | 4.63 | 4.43 | -92.80 | -1,288.05 | -7.14 | -7.69 | -46.23 | -85.98 | |
| 现金流百分比 | -48.57 | 95.48 | 100.50 | 117.41 | 110.88 | 113.00 | 114.68 | 157.19 | -392.09 | 122.31 | 231.21 | 166.48 | 132.53 | 19.59 | 4,455.17 | 382.39 | 185.05 | 546.33 | -21.94 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -28 | -27 | -51 | -74 | -79 | -84 | -117 | -150 | -10 | 129 | 85 | 42 | -135 | -312 | -234 | -158 | -134 | -110 |
| 改变 （％） | -4.04 | -4.21 | 86.26 | 46.31 | 6.52 | 6.12 | 39.00 | 28.06 | -93.19 | -1,367.65 | -33.95 | -51.41 | -425.30 | 130.74 | -24.72 | -32.84 | -15.14 | -17.85 | |
| 现金流百分比 | 848.57 | 54.81 | 27.16 | -63.68 | -28.59 | -27.00 | -25.73 | -77.52 | 591.70 | 14.09 | -108.20 | -49.18 | -18.22 | 121.62 | -5,370.69 | -373.71 | -131.58 | -613.07 | 144.28 |
| 现金周转 | -4 | -52 | -100 | 80 | 260 | 294 | 327 | 151 | -25 | -72 | -120 | -174 | -228 | -111 | 6 | 63 | 120 | 22 | -76 |
| 改变 （％） | 1,385.71 | 93.27 | -179.45 | 225.86 | 12.82 | 11.36 | -53.87 | -116.78 | 186.17 | 65.06 | 45.31 | 31.18 | -51.27 | -105.23 | 981.90 | 90.76 | -81.79 | -449.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
