现金流量表 (TTM)
卡利塞拉生物科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -80 | -84 | -79 | -72 | -64 | -66 | -60 | -60 | -61 | -44 |
| 改变 （％） | 5.78 | -5.95 | -8.67 | -12.01 | 4.03 | -9.04 | 0.24 | 0.22 | -28.02 | |
| 现金流百分比 | -80.58 | -180.50 | -130.61 | 316.82 | 175.76 | 138.76 | 106.39 | 119.90 | 120.14 | 127.94 |
| 投资活动产生的现金 | 95 | 89 | 96 | 39 | 17 | 8 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -6.41 | 8.00 | -59.35 | -56.58 | -53.69 | -82.77 | -118.99 | -42.02 | -10.74 | |
| 现金流百分比 | 96.09 | 190.46 | 158.24 | -170.83 | -46.77 | -16.44 | -2.39 | 0.51 | 0.30 | 0.39 |
| 融资活动产生的现金 | 84 | 42 | 44 | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 改变 （％） | -49.67 | 4.46 | -76.07 | -0.01 | 1.47 | -78.74 | 353.79 | 0.14 | -6.32 | |
| 现金流百分比 | 84.49 | 90.05 | 72.37 | -45.99 | -28.99 | -22.33 | -4.00 | -20.41 | -20.44 | -28.33 |
| 现金周转 | 99 | 47 | 61 | -23 | -36 | -48 | -57 | -50 | -50 | -34 |
| 改变 （％） | -52.78 | 29.98 | -137.65 | 58.61 | 31.77 | 18.64 | -11.06 | 0.02 | -32.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
