现金流量表 (TTM)
芝士蛋糕厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-29 |
2020 12-29 |
2021 03-30 |
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2023 01-03 |
2023 04-04 |
2023 07-04 |
2023 10-03 |
2024 01-02 |
2024 04-02 |
2024 07-02 |
2024 10-01 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 70 | 3 | 58 | 169 | 155 | 213 | 225 | 170 | 193 | 162 | 193 | 176 | 214 | 218 | 220 | 211 | 242 | 268 | 280 | 310 |
| 改变 （％） | -95.83 | 1,878.34 | 193.81 | -8.42 | 37.60 | 5.57 | -24.36 | 13.32 | -15.99 | 19.47 | -9.06 | 21.40 | 2.26 | 0.78 | -3.99 | 14.60 | 10.80 | 4.54 | 10.39 | |
| 现金流百分比 | -111.74 | 3.04 | 57.35 | -191.24 | -137.31 | 599.31 | 10,170.78 | 513.50 | 9,061.73 | -216.33 | -287.05 | -170.25 | -308.77 | -373.42 | -393.45 | -415.16 | -2,057.25 | 962.22 | 373.04 | 286.42 |
| 投资活动产生的现金 | -329 | -51 | -44 | -53 | -63 | -69 | -89 | -82 | -96 | -113 | -122 | -130 | -135 | -153 | -153 | -157 | -174 | -161 | -167 | -179 |
| 改变 （％） | -84.53 | -14.13 | 22.32 | 18.19 | 8.56 | 29.04 | -6.91 | 16.17 | 17.83 | 8.45 | 6.26 | 4.15 | 13.36 | -0.53 | 2.88 | 10.68 | -7.35 | 3.72 | 7.24 | |
| 现金流百分比 | 526.76 | -53.22 | -43.58 | 60.50 | 56.06 | -193.04 | -4,004.30 | -248.81 | -4,501.36 | 150.72 | 181.54 | 125.81 | 195.76 | 262.45 | 272.94 | 308.61 | 1,477.05 | -577.70 | -222.23 | -165.75 |
| 融资活动产生的现金 | 197 | 144 | 86 | -204 | -204 | -109 | -134 | -54 | -94 | -124 | -138 | -149 | -147 | -124 | -123 | -105 | -80 | -79 | -38 | -22 |
| 改变 （％） | -27.01 | -39.98 | -336.71 | 0.14 | -46.77 | 23.27 | -59.44 | 73.62 | 30.87 | 11.74 | 7.93 | -1.21 | -16.14 | -0.19 | -14.92 | -23.57 | -1.72 | -52.01 | -40.88 | |
| 现金流百分比 | -315.09 | 150.20 | 85.97 | 230.96 | 181.34 | -306.19 | -6,067.66 | -164.28 | -4,441.61 | 165.18 | 205.00 | 144.30 | 212.98 | 211.22 | 220.39 | 206.09 | 681.07 | -282.56 | -50.29 | -20.68 |
| 现金周转 | -62 | 96 | 100 | -88 | -113 | 36 | 2 | 33 | 2 | -75 | -67 | -103 | -69 | -58 | -56 | -51 | -12 | 28 | 75 | 108 |
| 改变 （％） | -253.11 | 4.86 | -188.10 | 27.55 | -131.53 | -93.78 | 1,398.10 | -93.58 | -3,619.04 | -9.96 | 53.33 | -33.06 | -15.44 | -4.35 | -9.01 | -76.87 | -336.88 | 169.64 | 43.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
