现金流量表 (TTM)
卡德勒公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -10 | 1 | 12 | 21 | 30 | 36 | 42 | 36 | 29 | 19 | 18 | 53 | 63 | 72 | 62 | 55 | 93 | 100 | 147 |
| 改变 （％） | -14.67 | -111.59 | 963.04 | 77.74 | 43.74 | 19.59 | 16.38 | -15.46 | -18.29 | -33.91 | -5.00 | 189.50 | 20.11 | 13.24 | -13.20 | -11.23 | 68.34 | 7.79 | 46.78 | |
| 现金流百分比 | -35.85 | -15.38 | 1.11 | 8.58 | 54.97 | -49.24 | -36.02 | -30.19 | -58.00 | 173.84 | 146.69 | 96.26 | 176.82 | 81.68 | 36.84 | 84.20 | 105.45 | -244.08 | -87.24 | -368.04 |
| 投资活动产生的现金 | -128 | -256 | -262 | -267 | -215 | -163 | -216 | -269 | -247 | -225 | -175 | -124 | -77 | -55 | -149 | -335 | -580 | -616 | -981 | -993 |
| 改变 （％） | 99.93 | 2.21 | 2.16 | -19.46 | -24.16 | 32.47 | 24.51 | -8.18 | -8.91 | -22.51 | -29.28 | -37.37 | -29.26 | 171.55 | 125.51 | 73.19 | 6.08 | 59.26 | 1.26 | |
| 现金流百分比 | -408.35 | -410.52 | -261.57 | -194.11 | -563.55 | 266.40 | 215.83 | 193.55 | 403.91 | -1,349.51 | -1,335.23 | -652.25 | -259.20 | -70.53 | -76.27 | -452.90 | -1,106.75 | 1,614.27 | 852.57 | 2,481.36 |
| 融资活动产生的现金 | 171 | 328 | 361 | 393 | 233 | 72 | 80 | 88 | 151 | 213 | 169 | 124 | 54 | 70 | 272 | 347 | 582 | 482 | 763 | 804 |
| 改变 （％） | 92.19 | 9.95 | 9.05 | -40.87 | -69.11 | 11.39 | 10.23 | 70.76 | 41.44 | -20.89 | -26.30 | -56.18 | 29.09 | 287.72 | 27.52 | 67.46 | -17.15 | 58.37 | 5.32 | |
| 现金流百分比 | 544.18 | 525.89 | 360.45 | 285.53 | 608.57 | -117.15 | -79.81 | -63.36 | -245.90 | 1,275.67 | 1,288.54 | 655.99 | 182.38 | 90.56 | 139.83 | 469.48 | 1,109.32 | -1,263.60 | -663.63 | -2,008.91 |
| 现金周转 | 31 | 62 | 100 | 138 | 38 | -61 | -100 | -139 | -61 | 17 | 13 | 19 | 30 | 78 | 195 | 74 | 52 | -38 | -115 | -40 |
| 改变 （％） | 98.87 | 60.41 | 37.66 | -72.26 | -260.45 | 63.51 | 38.84 | -56.00 | -127.26 | -21.68 | 44.77 | 57.60 | 159.99 | 151.09 | -62.02 | -29.13 | -172.73 | 201.55 | -65.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
