现金流量表 (TTM)
信用受理公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 987 | 985 | 1,079 | 1,147 | 1,140 | 1,069 | 1,120 | 1,026 | 1,083 | 1,239 | 1,159 | 1,192 | 1,179 | 1,204 | 1,217 | 1,139 | 1,143 | 1,138 | 1,174 | 1,110 |
| 改变 （％） | -0.21 | 9.53 | 6.33 | -0.60 | -6.23 | 4.76 | -8.37 | 5.50 | 14.38 | -6.43 | 2.86 | -1.08 | 2.07 | 1.12 | -6.47 | 0.38 | -0.44 | 3.18 | -5.48 | |
| 现金流百分比 | 2,132.40 | -810.86 | 717.49 | 244.28 | 2,748.19 | 2,814.21 | -1,310.29 | -238.67 | -2,309.17 | -7,507.27 | -10,934.91 | -6,342.02 | 2,755.61 | 2,262.78 | 1,531.19 | 1,078.22 | 410.97 | 304.17 | 212.31 | 2,402.16 |
| 投资活动产生的现金 | -809 | -674 | -490 | -80 | 199 | 437 | 531 | 249 | -116 | -461 | -786 | -1,006 | -1,193 | -1,417 | -1,656 | -1,815 | -1,879 | -1,721 | -1,429 | -1,097 |
| 改变 （％） | -16.77 | -27.28 | -83.69 | -348.69 | 120.08 | 21.52 | -53.09 | -146.53 | 297.07 | 70.71 | 27.97 | 18.60 | 18.72 | 16.92 | 9.55 | 3.53 | -8.39 | -16.98 | -23.22 | |
| 现金流百分比 | -1,747.73 | 554.32 | -325.66 | -17.01 | 478.80 | 1,150.79 | -621.52 | -57.96 | 247.33 | 2,791.52 | 7,417.92 | 5,352.13 | -2,788.32 | -2,663.16 | -2,083.65 | -1,718.47 | -675.58 | -460.06 | -258.37 | -2,374.46 |
| 融资活动产生的现金 | -132 | -433 | -439 | -598 | -1,298 | -1,469 | -1,737 | -1,706 | -1,014 | -795 | -383 | -205 | 57 | 266 | 519 | 782 | 1,014 | 957 | 808 | 33 |
| 改变 （％） | 228.68 | 1.32 | 36.20 | 117.08 | 13.18 | 18.28 | -1.80 | -40.57 | -21.63 | -51.75 | -46.56 | -127.72 | 368.66 | 94.85 | 50.70 | 29.72 | -5.59 | -15.63 | -95.86 | |
| 现金流百分比 | -284.67 | 356.54 | -291.82 | -127.27 | -3,126.99 | -3,865.00 | 2,031.81 | 396.63 | 2,161.83 | 4,815.76 | 3,616.98 | 1,089.89 | 132.71 | 500.38 | 652.45 | 740.25 | 364.62 | 255.89 | 146.06 | 72.29 |
| 现金周转 | 46 | -122 | 150 | 470 | 42 | 38 | -86 | -430 | -47 | -16 | -11 | -19 | 43 | 53 | 80 | 106 | 278 | 374 | 553 | 46 |
| 改变 （％） | -362.42 | -223.79 | 212.30 | -91.16 | -8.43 | -325.00 | 403.04 | -89.10 | -64.82 | -35.76 | 77.36 | -327.66 | 24.30 | 49.44 | 32.83 | 163.35 | 34.52 | 47.82 | -91.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
