现金流量表 (TTM)
博泰尼克斯制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -8 | -6 | -3 | -3 | -2 | -7 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -22 | -35 | -57 | -79 |
| 改变 （％） | -36.23 | -31.74 | -46.49 | -12.46 | -14.23 | 200.93 | 66.77 | 4.92 | 4.69 | -0.86 | -0.87 | -8.16 | -8.88 | -9.78 | -10.84 | 164.88 | 62.25 | 62.49 | 38.46 | |
| 现金流百分比 | -212.41 | 102.31 | 100.55 | 96.04 | 95.08 | 93.83 | 80.58 | 78.38 | 104.78 | 151.10 | 471.57 | -407.25 | -176.54 | -105.28 | -23.18 | -11.77 | -43.41 | -115.95 | -719.26 | 547.95 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -8 | -7 | -12 | -17 | -17 | -18 | -11 | -4 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | -80.21 | -25.06 | -33.43 | 5.53 | 5.23 | 15,836.62 | 99.37 | 87.37 | 46.63 | -6.06 | -6.46 | 68.50 | 40.65 | 3.84 | 3.69 | -38.67 | -63.06 | -37.13 | -59.05 | |
| 现金流百分比 | -1.40 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 17.61 | 20.48 | 48.88 | 98.74 | 291.96 | -237.92 | -189.22 | -174.18 | -44.14 | -26.06 | -22.26 | -13.54 | -32.49 | 7.32 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 12 | 17 | 22 | 29 | 36 | 66 | 95 | 82 | 69 | 67 | 65 |
| 改变 （％） | -100.46 | 23.82 | 19.24 | 4.08 | 3.92 | 6.14 | 5.79 | -4,139.69 | 102.48 | 38.36 | 27.72 | 32.25 | 24.39 | 81.21 | 44.81 | -13.86 | -16.09 | -2.46 | -2.52 | |
| 现金流百分比 | 310.25 | 1.07 | 1.91 | 4.06 | 4.78 | 5.71 | 1.73 | 1.07 | -54.97 | -153.33 | -667.82 | 743.05 | 463.84 | 377.60 | 166.98 | 137.71 | 165.19 | 228.20 | 849.70 | -455.72 |
| 现金周转 | 6 | -8 | -6 | -3 | -3 | -2 | -8 | -14 | -11 | -8 | -3 | 3 | 6 | 10 | 39 | 69 | 50 | 30 | 8 | -14 |
| 改变 （％） | -232.41 | -30.55 | -43.98 | -11.57 | -13.08 | 250.38 | 71.46 | -21.51 | -27.41 | -68.23 | -214.79 | 111.86 | 52.80 | 309.77 | 75.60 | -28.19 | -39.26 | -73.80 | -281.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
