现金流量表 (TTM)
威丽资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 9.90 | 79.28 | 44.22 | 15.09 | 13.11 | -11.18 | -12.58 | -8.32 | -9.08 | -4.56 | -4.78 | 46.42 | 31.70 | 11.36 | 10.20 | -22.88 | -29.68 | |
| 现金流百分比 | -40.79 | -20.29 | -39.84 | -63.51 | -427.61 | 125.63 | 122.09 | 117.81 | 121.30 | 125.76 | 109.86 | 96.44 | 192.97 | 401.26 | 642.46 | 1,259.38 | 1,014.87 | 747.32 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | 99.97 | 773.03 | 88.55 | -22.02 | -28.24 | -14.82 | -17.40 | 48.22 | 32.53 | -50.00 | 100.00 | 103.08 | 50.76 | -15.80 | -18.77 | |||
| 现金流百分比 | -0.14 | -0.13 | -1.23 | -2.57 | -11.74 | 2.19 | 2.04 | 1.86 | 3.09 | 4.68 | 2.14 | 2.50 | 7.89 | 23.05 | 61.81 | 54.38 | 46.25 | |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 89.28 | 7.03 | 6.57 | -44.50 | -80.19 | -20.10 | -25.15 | 10.20 | 9.26 | -56.22 | -128.43 | -2,303.43 | 104.54 | 26.38 | 20.87 | -24.43 | -32.33 | |
| 现金流百分比 | 140.35 | 120.24 | 140.96 | 166.05 | 539.07 | -27.73 | -24.24 | -20.03 | -24.79 | -30.88 | -12.37 | 3.24 | -97.68 | -315.44 | -573.18 | -1,232.38 | -973.16 | -689.53 |
| 现金周转 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 120.93 | -8.70 | -9.53 | -82.91 | -485.00 | -8.60 | -9.41 | -10.95 | -12.30 | 9.25 | 8.47 | -26.83 | -36.66 | -30.45 | -43.78 | -4.30 | -4.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
