现金流量表 (TTM)
第一布西公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 130 | 163 | 188 | 188 | 164 | 162 | 160 | 156 | 178 | 166 | 169 | 177 | 175 | 173 | 165 | 154 | 172 | 178 | 149 | 170 |
| 改变 （％） | 25.62 | 15.50 | -0.06 | -12.79 | -1.37 | -0.99 | -2.88 | 13.96 | -6.62 | 1.75 | 5.14 | -1.22 | -1.04 | -4.58 | -6.88 | 11.65 | 3.63 | -16.25 | 14.09 | |
| 现金流百分比 | -284.00 | 102.46 | 304.21 | -145.72 | 40.64 | 109.80 | 215.53 | -22.58 | -33.08 | -27.23 | -82.83 | 9,581.96 | -1,898.22 | 35.21 | 52.44 | 293.09 | 79.72 | -813.19 | 24.51 | 36.47 |
| 投资活动产生的现金 | -837 | -730 | -1,093 | -382 | -617 | -829 | -472 | -870 | -399 | -291 | -60 | 117 | 207 | 551 | 756 | 774 | 1,011 | 658 | 1,019 | 1,029 |
| 改变 （％） | -12.80 | 49.78 | -65.07 | 61.68 | 34.36 | -43.11 | 84.36 | -54.17 | -27.02 | -79.39 | -294.64 | 77.62 | 165.87 | 37.19 | 2.35 | 30.62 | -34.90 | 54.91 | 1.00 | |
| 现金流百分比 | 1,829.35 | -458.11 | -1,763.78 | 295.30 | -152.71 | -561.94 | -633.86 | 126.06 | 74.26 | 47.77 | 29.43 | 6,303.19 | -2,245.25 | 111.89 | 239.59 | 1,471.84 | 468.34 | -3,001.11 | 167.29 | 220.38 |
| 融资活动产生的现金 | 661 | 726 | 966 | 64 | 857 | 815 | 386 | 24 | -316 | -484 | -312 | -292 | -392 | -232 | -606 | -875 | -967 | -858 | -559 | -733 |
| 改变 （％） | 9.77 | 33.16 | -93.37 | 1,237.19 | -4.93 | -52.65 | -93.78 | -1,415.84 | 53.28 | -35.44 | -6.47 | 34.05 | -40.78 | 161.19 | 44.46 | 10.47 | -11.25 | -34.83 | 31.01 | |
| 现金流百分比 | -1,445.34 | 455.65 | 1,559.57 | -49.58 | 212.06 | 552.15 | 518.33 | -3.48 | 58.82 | 79.46 | 153.40 | -15,785.14 | 4,243.48 | -47.11 | -192.03 | -1,664.94 | -448.06 | 3,914.30 | -91.80 | -156.85 |
| 现金周转 | -46 | 159 | 62 | -129 | 404 | 148 | 74 | -690 | -537 | -609 | -204 | 2 | -9 | 492 | 316 | 53 | 216 | -22 | 609 | 467 |
| 改变 （％） | -448.19 | -61.10 | -308.64 | -412.64 | -63.49 | -49.56 | -1,027.04 | -22.21 | 13.46 | -66.55 | -100.91 | -598.65 | -5,434.96 | -35.93 | -83.34 | 310.51 | -110.16 | -2,879.04 | -23.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
