现金流量表 (TTM)
瓦拉塔矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 |
| 改变 （％） | -26.16 | 12.25 | 10.91 | 59.48 | 37.29 | 8.39 | 7.74 | -23.41 | -14.56 | -17.04 | -4.08 | 1.58 | 1.55 | 17.55 | 15.21 | 30.35 | 23.29 | |
| 现金流百分比 | -1,733.14 | -66.04 | -123.45 | -409.21 | 303.74 | 169.15 | 229.25 | 329.51 | 160.55 | 213.13 | 396.17 | -614.07 | -462.19 | -372.80 | -216.26 | -165.38 | -161.62 | -159.36 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -42.18 | -263.16 | 161.29 | -44.67 | -80.74 | -177.14 | 229.64 | -59.27 | 103.44 | 50.85 | 137.30 | -9.92 | -11.01 | -49.35 | -97.43 | -534.09 | 123.04 | |
| 现金流百分比 | 480.30 | 14.33 | -38.93 | -304.03 | 78.30 | 6.12 | -5.90 | -25.95 | -6.72 | -21.25 | -71.82 | 275.40 | 183.82 | 129.92 | 32.48 | 0.55 | -1.80 | -3.22 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 改变 （％） | 100.00 | 0.17 | 0.17 | -28.58 | -40.02 | 33.22 | 24.93 | -57.36 | 8.45 | 7.79 | 20.07 | 16.53 | 14.18 | 67.03 | 40.34 | 32.66 | 24.62 | |
| 现金流百分比 | 1,777.57 | 183.44 | 306.03 | 916.17 | -304.53 | -74.08 | -123.40 | -205.67 | -55.79 | -94.01 | -227.06 | 440.55 | 380.38 | 344.96 | 284.35 | 264.89 | 263.45 | 262.59 |
| 现金周转 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 改变 （％） | 1,838.01 | -39.95 | -66.54 | -314.85 | 146.54 | -20.03 | -25.04 | 57.19 | -35.64 | -55.37 | -161.88 | 34.96 | 25.90 | 102.64 | 50.65 | 33.38 | 25.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
