现金流量表 (TTM)
巴塞尔股票公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36 | 37 | 40 | 42 | 41 | 25 | 16 | -0 | -1 | 12 | 14 | 17 | 10 | 4 | 6 | 9 | 17 | 15 | 16 | 20 |
| 改变 （％） | 4.17 | 7.05 | 4.25 | -2.26 | -37.76 | -38.67 | -102.83 | 28.02 | -2,306.76 | 14.81 | 22.42 | -43.87 | -57.06 | 52.34 | 41.27 | 87.79 | -13.76 | 10.03 | 21.37 | |
| 现金流百分比 | 328.40 | 294.24 | 465.89 | 533.66 | 648.17 | 363.41 | -236.00 | 3.22 | 2.32 | -47.46 | -66.69 | 536.70 | 99.83 | 119.11 | 95.51 | -78.05 | -173.48 | -134.26 | -167.43 | -400.51 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -23 | -23 | -19 | -18 | -15 | -35 | -35 | -44 | -44 | -26 | -24 | -14 | -13 | -11 | -10 | -13 | -13 | -14 | -13 |
| 改变 （％） | -1.54 | -1.17 | -18.36 | -5.41 | -14.00 | 126.32 | -0.31 | 27.53 | 0.42 | -42.01 | -4.60 | -42.35 | -6.98 | -17.24 | -4.77 | 27.97 | 0.42 | 2.24 | -7.74 | |
| 现金流百分比 | -216.94 | -183.73 | -268.56 | -240.91 | -283.17 | -219.38 | 525.76 | 253.47 | 182.00 | 169.12 | 120.02 | -752.65 | -143.80 | -371.70 | -161.92 | 89.20 | 135.10 | 121.75 | 141.08 | 256.53 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -8 | -15 | -17 | -3 | 12 | 21 | 20 | 6 | -10 | 10 | 14 | 13 | 12 | -10 | -13 | -12 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | 6.64 | 526.11 | 80.23 | 10.64 | -81.56 | -507.04 | 70.76 | -4.42 | -72.25 | -276.10 | -202.99 | 37.51 | -9.74 | -8.57 | -184.89 | 32.88 | -6.17 | -0.25 | -5.60 | |
| 现金流百分比 | -11.46 | -10.51 | -97.33 | -192.75 | -265.00 | -44.03 | -189.76 | -156.70 | -84.33 | -21.65 | 46.67 | 315.95 | 143.98 | 361.13 | 173.78 | 85.34 | 134.21 | 113.02 | 127.77 | 237.71 |
| 现金周转 | 11 | 13 | 9 | 8 | 6 | 7 | -7 | -14 | -24 | -26 | -21 | 3 | 10 | 4 | 7 | -12 | -10 | -11 | -10 | -5 |
| 改变 （％） | 16.26 | -32.39 | -8.99 | -19.53 | 11.00 | -194.43 | 106.79 | 77.60 | 8.08 | -18.29 | -115.21 | 201.75 | -64.01 | 89.99 | -272.85 | -15.51 | 11.42 | -11.77 | -49.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
