现金流量表 (TTM)
波哥大金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 6 | 12 | 20 | 25 | 6 | 5 | -6 | -9 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 | -3 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 15.97 | 112.64 | 65.16 | 22.44 | -76.11 | -11.54 | -219.89 | 39.91 | -222.73 | -64.40 | 60.23 | -44.45 | -58.22 | -285.07 | -47.89 | 25.67 | 46.94 | -111.91 | 88.39 | |
| 现金流百分比 | 12.95 | -12.23 | 20.48 | 41.72 | 55.56 | 24.15 | -9.26 | 6.79 | 8.59 | -12.30 | -8.68 | 28.93 | 29.52 | 17.77 | 27.46 | 12.14 | 43.83 | -9.38 | 2.82 | 20.94 |
| 投资活动产生的现金 | -49 | -22 | 25 | 60 | 50 | 35 | -65 | -142 | -203 | -211 | -144 | -34 | 31 | 22 | -16 | -52 | -51 | 10 | 55 | 68 |
| 改变 （％） | -54.92 | -213.01 | 137.00 | -15.90 | -29.88 | -285.77 | 118.20 | 42.80 | 3.58 | -31.49 | -76.18 | -191.39 | -31.52 | -174.44 | 223.56 | -1.41 | -119.82 | 439.52 | 23.83 | |
| 现金流百分比 | -127.72 | 46.87 | 41.72 | 121.97 | 111.60 | 142.39 | 114.69 | 153.08 | 197.51 | 238.84 | 324.05 | -160.61 | 269.71 | 266.06 | 165.37 | 453.79 | 1,285.60 | 37.09 | 506.15 | 2,467.34 |
| 融资活动产生的现金 | 83 | -31 | 23 | -31 | -30 | -16 | 3 | 56 | 109 | 112 | 96 | 50 | -23 | -15 | 9 | 42 | 49 | 20 | -44 | -65 |
| 改变 （％） | -137.38 | -173.42 | -236.61 | -3.07 | -45.55 | -118.82 | 1,702.23 | 96.12 | 2.15 | -14.05 | -48.31 | -146.80 | -35.95 | -160.48 | 364.79 | 16.92 | -59.61 | -323.69 | 48.34 | |
| 现金流百分比 | 214.77 | 65.35 | 37.80 | -63.69 | -67.16 | -66.54 | -5.43 | -59.88 | -106.10 | -126.53 | -215.37 | 231.68 | -199.23 | -183.83 | -92.83 | -365.93 | -1,229.43 | 72.28 | -408.97 | -2,388.28 |
| 现金周转 | 39 | -47 | 60 | 49 | 45 | 25 | -57 | -93 | -103 | -88 | -45 | 21 | 12 | 8 | -10 | -11 | -4 | 27 | 11 | 3 |
| 改变 （％） | -222.85 | -226.94 | -18.93 | -8.07 | -45.05 | -330.63 | 63.49 | 10.68 | -14.34 | -49.50 | -148.05 | -45.58 | -30.58 | -219.76 | 17.91 | -65.20 | -786.90 | -60.46 | -74.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
