现金流量表 (TTM)
成功企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 421 | 440 | 331 | 468 | 104 | 268 | 533 | 574 | 784 | 836 | 590 | 893 | 720 | 524 | 1,200 | 821 | 836 | 557 | 50 | 113 |
| 改变 （％） | 4.56 | -24.68 | 41.24 | -77.79 | 158.15 | 98.62 | 7.78 | 36.50 | 6.57 | -29.39 | 51.31 | -19.33 | -27.20 | 128.83 | -31.59 | 1.87 | -33.43 | -91.09 | 127.81 | |
| 现金流百分比 | 149.74 | 130.00 | -66.29 | -194.73 | -25.41 | -84.33 | 1,065.67 | 355.72 | 263.19 | 352.60 | 546.42 | 253.58 | 229.42 | -606.22 | 2,867.53 | 3,942.46 | -3,952.39 | 169.87 | 24.76 | 432.37 |
| 投资活动产生的现金 | 1,788 | 1,831 | -82 | 133 | -251 | -11 | 37 | 16 | -95 | -512 | -593 | -708 | -539 | -361 | -876 | -196 | -219 | -338 | 184 | -352 |
| 改变 （％） | 2.44 | -104.46 | -262.97 | -288.46 | -95.49 | -430.15 | -57.92 | -705.68 | 438.21 | 15.76 | 19.46 | -23.88 | -33.04 | 142.67 | -77.65 | 11.63 | 54.51 | -154.46 | -291.31 | |
| 现金流百分比 | 636.30 | 541.18 | 16.34 | -55.40 | 61.34 | 3.55 | 74.67 | 9.73 | -31.95 | -216.18 | -549.26 | -201.24 | -171.81 | 417.56 | -2,094.58 | -940.68 | 1,033.34 | -103.08 | 91.82 | -1,346.32 |
| 融资活动产生的现金 | -1,855 | -1,849 | -686 | -856 | -295 | -616 | -538 | -438 | -424 | -129 | 60 | 97 | 70 | -289 | -332 | -640 | -640 | 87 | -35 | 278 |
| 改变 （％） | -0.33 | -62.91 | 24.80 | -65.57 | 109.06 | -12.65 | -18.61 | -3.10 | -69.50 | -146.20 | 62.61 | -28.42 | -515.26 | 14.89 | 92.66 | 0.08 | -113.52 | -140.76 | -888.53 | |
| 现金流百分比 | -660.14 | -546.26 | 137.17 | 356.06 | 72.03 | 193.61 | -1,075.98 | -271.22 | -142.46 | -54.63 | 55.40 | 27.63 | 22.18 | 334.29 | -793.94 | -3,074.09 | 3,027.49 | 26.42 | -17.62 | 1,064.82 |
| 现金周转 | 281 | 338 | -500 | -240 | -409 | -318 | 50 | 161 | 298 | 237 | 108 | 352 | 314 | -86 | 42 | 21 | -21 | 328 | 200 | 26 |
| 改变 （％） | 20.44 | -247.71 | -51.92 | 70.20 | -22.22 | -115.72 | 222.89 | 84.49 | -20.45 | -54.44 | 226.05 | -10.84 | -127.55 | -148.38 | -50.24 | -201.62 | -1,648.84 | -38.86 | -86.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
