现金流量表 (TTM)
比德有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,964 | 5,786 | 5,804 | 5,823 | 5,227 | 4,632 | 5,232 | 5,831 | 5,999 | 6,166 | 8,325 | 10,483 | 10,340 | 10,197 | 10,288 | 10,379 | 11,286 | 12,194 | 12,093 | 11,992 |
| 改变 （％） | -2.99 | 0.32 | 0.32 | -10.23 | -11.40 | 12.95 | 11.47 | 2.87 | 2.79 | 35.00 | 25.93 | -1.37 | -1.38 | 0.89 | 0.89 | 8.74 | 8.04 | -0.83 | -0.83 | |
| 现金流百分比 | 522.65 | 439.64 | 481.25 | 531.19 | 650.19 | 905.12 | -4,966.56 | -807.23 | -1,509.25 | -8,498.69 | 350.24 | 217.21 | 376.88 | 1,543.10 | -444,120.87 | -1,559.72 | -1,802.23 | -2,077.12 | -6,387.86 | 5,753.57 |
| 投资活动产生的现金 | -2,158 | -1,164 | -736 | -308 | -1,206 | -2,104 | -2,742 | -3,380 | -3,901 | -4,421 | -5,098 | -5,775 | -6,178 | -6,581 | -6,519 | -6,457 | -7,573 | -8,689 | -8,736 | -8,782 |
| 改变 （％） | -46.09 | -36.77 | -58.16 | 291.68 | 74.47 | 30.32 | 23.27 | 15.41 | 13.35 | 15.31 | 13.27 | 6.98 | 6.52 | -0.94 | -0.95 | 17.28 | 14.74 | 0.54 | 0.53 | |
| 现金流百分比 | -189.16 | -88.42 | -61.00 | -28.08 | -149.99 | -411.14 | 2,602.95 | 467.86 | 981.34 | 6,093.65 | -214.48 | -119.65 | -225.17 | -995.85 | 281,410.23 | 970.33 | 1,209.28 | 1,480.13 | 4,614.44 | -4,213.53 |
| 融资活动产生的现金 | -3,580 | -4,034 | -3,898 | -3,761 | -2,965 | -2,169 | -2,693 | -3,217 | -2,446 | -1,674 | -1,378 | -1,082 | -2,352 | -3,622 | -3,890 | -4,159 | -4,018 | -3,878 | -3,583 | -3,287 |
| 改变 （％） | 12.69 | -3.38 | -3.50 | -21.17 | -26.85 | 24.17 | 19.46 | -23.99 | -31.55 | -17.67 | -21.46 | 117.32 | 53.99 | 7.41 | 6.90 | -3.37 | -3.49 | -7.62 | -8.25 | |
| 现金流百分比 | -313.75 | -306.56 | -323.18 | -343.13 | -368.82 | -423.85 | 2,556.67 | 445.35 | 615.27 | 2,307.01 | -57.98 | -22.43 | -85.73 | -548.11 | 167,937.41 | 624.93 | 641.65 | 660.61 | 1,892.44 | -1,577.09 |
| 现金周转 | 1,141 | 1,316 | 1,206 | 1,096 | 804 | 512 | -105 | -722 | -397 | -73 | 2,377 | 4,826 | 2,744 | 661 | -2 | -665 | -626 | -587 | -189 | 208 |
| 改变 （％） | 15.33 | -8.35 | -9.11 | -26.66 | -36.35 | -120.58 | 585.80 | -44.98 | -81.75 | -3,375.93 | 103.05 | -43.15 | -75.91 | -100.35 | 28,626.31 | -5.89 | -6.26 | -67.75 | -210.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
