现金流量表 (TTM)
流行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 658 | 679 | 676 | 851 | 885 | 1,005 | 1,012 | 1,017 | 1,121 | 1,015 | 970 | 875 | 674 | 687 | 695 | 577 | 689 | 675 | 685 | 848 |
| 改变 （％） | 3.14 | -0.38 | 25.78 | 4.07 | 13.56 | 0.68 | 0.52 | 10.16 | -9.46 | -4.35 | -9.88 | -22.92 | 1.85 | 1.24 | -16.96 | 19.33 | -2.05 | 1.56 | 23.71 | |
| 现金流百分比 | 1,041.72 | 660.47 | 1,333.63 | 888.54 | -3,434.96 | -1,606.15 | -1,788.62 | -69,245.75 | 75.76 | 2,436.04 | 4,087.95 | -1,660.23 | -45.45 | -1,413.25 | -493.32 | -500.05 | -652.47 | 36,849.92 | 1,099.11 | 1,937.94 |
| 投资活动产生的现金 | -11,822 | -13,068 | -14,394 | -10,980 | -10,258 | -10,519 | -4,035 | -845 | 2,302 | 5,350 | 1,033 | 350 | -282 | -2,613 | -3,144 | -1,659 | -756 | -1,632 | -2,162 | -2,209 |
| 改变 （％） | 10.54 | 10.14 | -23.71 | -6.58 | 2.54 | -61.64 | -79.06 | -372.52 | 132.39 | -80.70 | -66.11 | -180.63 | 826.26 | 20.29 | -47.21 | -54.42 | 115.85 | 32.44 | 2.19 | |
| 现金流百分比 | -18,713.00 | -12,715.80 | -28,388.02 | -11,471.10 | 39,806.94 | 16,807.79 | 7,131.84 | 57,508.78 | 155.65 | 12,846.54 | 4,349.71 | -664.26 | 19.02 | 5,379.15 | 2,230.97 | 1,437.46 | 716.38 | -89,157.51 | -3,467.88 | -5,050.63 |
| 融资活动产生的现金 | 11,227 | 12,492 | 13,768 | 10,225 | 9,347 | 9,451 | 2,966 | -174 | -1,944 | -6,323 | -1,979 | -1,277 | -1,875 | 1,878 | 2,308 | 967 | -38 | 960 | 1,539 | 1,405 |
| 改变 （％） | 11.27 | 10.21 | -25.73 | -8.59 | 1.11 | -68.61 | -105.86 | 1,017.83 | 225.31 | -68.70 | -35.47 | 46.83 | -200.16 | 22.86 | -58.11 | -103.94 | -2,618.26 | 60.39 | -8.69 | |
| 现金流百分比 | 17,771.27 | 12,155.32 | 27,154.39 | 10,682.56 | -36,271.99 | -15,101.64 | -5,243.22 | 11,836.96 | -131.41 | -15,182.58 | -8,337.66 | 2,424.49 | 126.43 | -3,865.90 | -1,637.65 | -837.41 | 36.09 | 52,407.59 | 2,468.77 | 3,212.69 |
| 现金周转 | 63 | 103 | 51 | 96 | -26 | -63 | -57 | -1 | 1,479 | 42 | 24 | -53 | -1,483 | -49 | -141 | -115 | -106 | 2 | 62 | 44 |
| 改变 （％） | 62.68 | -50.66 | 88.79 | -126.92 | 142.86 | -9.60 | -97.40 | -100,789.72 | -97.18 | -43.00 | -321.91 | 2,715.79 | -96.72 | 190.03 | -18.07 | -8.55 | -101.73 | 3,304.86 | -29.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
