现金流量表 (TTM)
比雷埃夫斯金融控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,949 | 4,001 | 5,457 | -48 | -817 | -1,483 | -918 | -82 | -1,732 | -9,841 | -10,399 | -9,556 | -6,487 | -414 | -102 | -4,458 | -6,511 | -7,340 | -9,379 | -5,505 |
| 改变 （％） | 1.32 | 36.39 | -100.88 | 1,602.08 | 81.52 | -38.10 | -91.07 | 2,012.20 | 468.19 | 5.67 | -8.11 | -32.12 | -93.62 | -75.36 | 4,270.59 | 46.05 | 12.73 | 27.78 | -41.31 | |
| 现金流百分比 | 69.09 | 71.95 | 76.95 | -0.73 | -14.84 | -22.59 | -12.20 | -1.49 | -42.56 | 152.17 | 118.51 | 120.04 | 118.72 | -49.23 | -5.16 | 306.60 | 292.24 | 318.85 | 158.51 | 230.33 |
| 投资活动产生的现金 | -255 | -1,116 | -1,951 | -651 | -402 | 319 | 2,061 | 672 | 1,087 | 763 | -354 | -329 | -1,015 | -698 | -249 | 265 | 743 | 479 | -384 | -956 |
| 改变 （％） | 337.65 | 74.82 | -66.63 | -38.25 | -179.35 | 546.08 | -67.39 | 61.76 | -29.81 | -146.40 | -7.06 | 208.51 | -31.23 | -64.33 | -206.43 | 180.38 | -35.53 | -180.17 | 148.96 | |
| 现金流百分比 | -4.46 | -20.07 | -27.51 | -9.92 | -7.30 | 4.86 | 27.39 | 12.19 | 26.71 | -11.80 | 4.03 | 4.13 | 18.58 | -83.00 | -12.60 | -18.23 | -33.35 | -20.81 | 6.49 | 40.00 |
| 融资活动产生的现金 | 2,032 | 2,687 | 3,591 | 7,267 | 6,725 | 7,716 | 6,371 | 4,898 | 4,714 | 2,646 | 2,019 | 1,991 | 2,102 | 1,979 | 2,358 | 2,733 | 3,541 | 4,570 | 3,851 | 4,127 |
| 改变 （％） | 32.23 | 33.64 | 102.37 | -7.46 | 14.74 | -17.43 | -23.12 | -3.76 | -43.87 | -23.70 | -1.39 | 5.58 | -5.85 | 19.15 | 15.90 | 29.56 | 29.06 | -15.73 | 7.17 | |
| 现金流百分比 | 35.55 | 48.32 | 50.63 | 110.73 | 122.12 | 117.53 | 84.68 | 88.88 | 115.82 | -40.92 | -23.01 | -25.01 | -38.47 | 235.32 | 119.33 | -187.96 | -158.93 | -198.52 | -65.08 | -172.68 |
| 现金周转 | 5,716 | 5,561 | 7,092 | 6,563 | 5,507 | 6,565 | 7,524 | 5,511 | 4,070 | -6,467 | -8,775 | -7,961 | -5,464 | 841 | 1,976 | -1,454 | -2,228 | -2,302 | -5,917 | -2,390 |
| 改变 （％） | -2.71 | 27.53 | -7.46 | -16.09 | 19.21 | 14.61 | -26.75 | -26.15 | -258.89 | 35.69 | -9.28 | -31.37 | -115.39 | 134.96 | -173.58 | 53.23 | 3.32 | 157.04 | -59.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
