现金流量表 (TTM)
中国光大水务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,137 | -1,322 | -1,149 | -976 | -822 | -669 | -736 | -804 | -722 | -640 | -647 | -655 | -592 | -529 | -472 | -416 | -237 | -58 | 219 | 496 |
| 改变 （％） | 16.35 | -13.10 | -15.08 | -15.71 | -18.64 | 10.04 | 9.12 | -10.20 | -11.36 | 1.17 | 1.16 | -9.61 | -10.64 | -10.64 | -11.91 | -43.04 | -75.56 | -478.06 | 126.45 | |
| 现金流百分比 | -278.42 | 378.47 | 1,650.45 | -464.36 | -208.68 | -115.74 | -71.67 | -54.42 | -70.72 | -113.41 | 181.71 | 51.29 | 52.38 | 53.79 | 65.89 | 92.28 | 97.86 | 173.06 | 2,390.53 | 957.49 |
| 投资活动产生的现金 | -182 | -166 | -596 | -1,026 | -1,081 | -1,137 | -796 | -454 | -404 | -354 | -228 | -102 | -59 | -17 | -12 | -6 | -151 | -296 | -390 | -484 |
| 改变 （％） | -8.98 | 259.03 | 72.15 | 5.41 | 5.13 | -30.02 | -42.91 | -11.03 | -12.40 | -35.61 | -55.30 | -41.83 | -71.92 | -30.73 | -44.36 | 2,260.81 | 95.76 | 31.68 | 24.06 | |
| 现金流百分比 | -44.67 | 47.50 | 855.90 | -488.14 | -274.35 | -196.64 | -77.43 | -30.76 | -39.60 | -62.76 | 64.00 | 7.98 | 5.25 | 1.69 | 1.61 | 1.42 | 62.50 | 885.42 | -4,260.07 | -934.79 |
| 融资活动产生的现金 | 1,709 | 1,034 | 1,534 | 2,034 | 2,178 | 2,322 | 2,661 | 3,000 | 2,393 | 1,785 | 617 | -551 | -465 | -379 | -177 | 26 | 192 | 358 | 187 | 16 |
| 改变 （％） | -39.52 | 48.41 | 32.62 | 7.06 | 6.59 | 14.60 | 12.74 | -20.24 | -25.38 | -65.42 | -189.16 | -15.55 | -18.42 | -53.42 | -114.69 | 640.23 | 86.49 | -47.72 | -91.28 | |
| 现金流百分比 | 418.64 | -295.83 | -2,203.36 | 968.11 | 552.61 | 401.58 | 258.98 | 203.15 | 234.50 | 316.56 | -173.37 | 43.14 | 41.15 | 38.58 | 24.64 | -5.75 | -79.29 | -1,070.02 | 2,043.89 | 31.53 |
| 现金周转 | 408 | -349 | -70 | 210 | 394 | 578 | 1,027 | 1,477 | 1,020 | 564 | -356 | -1,276 | -1,130 | -983 | -717 | -451 | -242 | -33 | 9 | 52 |
| 改变 （％） | -185.59 | -80.07 | -401.84 | 87.56 | 46.68 | 77.70 | 43.72 | -30.90 | -44.72 | -163.15 | 258.36 | -11.49 | -12.98 | -27.06 | -37.10 | -46.29 | -86.18 | -127.37 | 465.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
