现金流量表 (TTM)
博尔钻井有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -26 | -55 | -66 | -72 | -73 | -59 | -57 | -54 | -39 | 62 | 69 | 80 | 106 | -51 | -19 | -5 | 9 | 77 | 192 | 182 |
| 改变 （％） | 111.58 | 20.80 | 8.61 | 1.67 | -19.43 | -3.40 | -4.22 | -27.89 | -259.03 | 10.40 | 15.80 | 32.92 | -147.74 | -63.31 | -73.12 | -278.00 | 768.54 | 148.51 | -5.05 | |
| 现金流百分比 | 24.88 | 50.14 | 114.14 | 3,268.18 | -129.61 | -219.78 | -611.83 | -1,009.26 | -18.10 | 86.21 | 34.43 | 173.70 | -55.46 | 318.87 | -76.54 | -4.52 | 9.66 | -192.77 | -171.82 | -180.42 |
| 投资活动产生的现金 | -142 | -120 | -97 | -6 | 53 | 41 | 32 | 22 | -42 | -83 | -104 | -105 | -108 | -104 | -94 | -91 | -255 | -409 | -416 | -416 |
| 改变 （％） | -15.76 | -19.13 | -93.29 | -920.00 | -23.26 | -21.52 | -30.84 | -287.84 | 98.08 | 26.51 | 0.29 | 3.24 | -3.70 | -9.88 | -2.66 | 178.99 | 60.55 | 1.56 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 136.50 | 109.52 | 166.90 | 295.45 | 94.50 | 152.61 | 345.16 | 411.11 | -19.21 | -113.93 | -52.15 | -227.83 | 56.50 | 655.35 | -386.42 | -82.57 | -276.87 | 1,020.95 | 371.91 | 411.28 |
| 融资活动产生的现金 | 64 | 65 | 105 | 76 | 76 | 45 | 34 | 38 | 298 | 93 | 236 | 71 | -190 | 139 | 137 | 207 | 338 | 292 | 112 | 132 |
| 改变 （％） | 2.03 | 61.04 | -27.43 | 0.00 | -41.21 | -23.88 | 10.56 | 690.72 | -68.94 | 154.75 | -69.94 | -367.28 | -173.35 | -1.58 | 51.39 | 63.30 | -13.66 | -61.68 | 18.23 | |
| 现金流百分比 | -61.38 | -59.65 | -181.03 | -3,463.64 | 135.11 | 167.16 | 366.67 | 698.15 | 137.31 | 127.72 | 117.71 | 154.13 | 98.96 | -874.21 | 562.96 | 187.08 | 367.21 | -728.18 | -100.09 | -130.86 |
| 现金周转 | -104 | -109 | -58 | -2 | 56 | 27 | 9 | 5 | 217 | 72 | 200 | 46 | -192 | -16 | 24 | 111 | 92 | -40 | -112 | -101 |
| 改变 （％） | 5.00 | -46.94 | -96.21 | -2,663.64 | -52.48 | -65.30 | -41.94 | 3,920.37 | -66.61 | 176.41 | -77.05 | -516.30 | -91.70 | -252.83 | 355.56 | -16.80 | -143.54 | 178.80 | -9.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
