现金流量表 (TTM)
生物制药信贷有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 67 | 58 | 57 | 56 | 76 | 96 | 90 | 84 | 134 | 184 | 188 | 192 | 158 | 123 | 132 | 140 | 126 | 112 |
| 改变 （％） | -13.30 | -1.38 | -1.39 | 35.38 | 26.13 | -6.46 | -6.91 | 59.72 | 37.39 | 2.08 | 2.03 | -17.91 | -21.82 | 7.00 | 6.54 | -10.15 | -11.30 | |
| 现金流百分比 | -20.45 | -56.18 | -273.06 | 91.95 | -411.72 | -97.84 | -85.67 | -74.95 | -311.11 | 713.75 | 451.85 | 334.14 | 437.86 | 848.01 | -1,626.46 | -456.90 | -157.54 | -86.46 |
| 投资活动产生的现金 | -281 | -47 | 29 | 105 | 5 | -95 | -97 | -100 | -26 | 48 | 77 | 105 | 52 | -2 | 19 | 39 | 39 | 39 |
| 改变 （％） | -83.09 | -160.88 | 264.26 | -95.04 | -1,914.24 | 2.62 | 2.56 | -74.15 | -286.78 | 59.40 | 37.26 | -50.79 | -103.19 | -1,229.77 | 108.85 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 85.68 | 45.92 | -137.79 | 171.40 | -28.14 | 96.21 | 92.41 | 89.07 | 59.85 | 186.67 | 184.53 | 183.57 | 144.22 | -11.40 | -230.88 | -127.14 | -48.79 | -30.19 |
| 融资活动产生的现金 | -114 | -114 | -107 | -100 | -100 | -100 | -98 | -96 | -151 | -207 | -223 | -240 | -173 | -107 | -159 | -210 | -245 | -280 |
| 改变 （％） | 0.09 | -5.97 | -6.35 | -0.10 | -0.10 | -1.99 | -2.03 | 57.43 | 36.48 | 8.06 | 7.46 | -27.70 | -38.32 | 48.24 | 32.54 | 16.70 | 14.31 | |
| 现金流百分比 | 34.76 | 110.24 | 510.89 | -163.39 | 539.88 | 101.62 | 93.22 | 85.83 | 351.17 | -800.31 | -536.35 | -417.71 | -482.07 | -736.56 | 1,957.25 | 684.02 | 306.33 | 216.65 |
| 现金周转 | -328 | -103 | -21 | 61 | -19 | -99 | -105 | -112 | -43 | 26 | 42 | 57 | 36 | 15 | -8 | -31 | -80 | -129 |
| 改变 （％） | -68.45 | -79.71 | -392.83 | -130.23 | 430.75 | 6.84 | 6.40 | -61.52 | -159.89 | 61.24 | 37.98 | -37.36 | -59.63 | -155.79 | 279.26 | 160.58 | 61.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
