现金流量表 (TTM)
引导谷仓控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-24 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73 | 105 | 156 | 179 | 161 | 190 | 89 | 17 | -22 | -15 | 89 | 185 | 296 | 242 | 236 | 207 | 124 | 186 | 148 | 180 |
| 改变 （％） | 43.32 | 48.33 | 14.88 | -10.30 | 18.18 | -53.20 | -81.13 | -230.61 | -33.14 | -707.07 | 108.64 | 59.87 | -18.28 | -2.57 | -12.49 | -39.90 | 50.05 | -20.81 | 22.05 | |
| 现金流百分比 | 326.66 | 340.24 | 4,349.29 | -534.95 | 4,148.18 | 494.82 | -169.35 | -49.87 | 110.28 | 22.76 | -3,582.71 | 17,092.81 | 1,562.17 | 426.77 | 409.48 | 311.65 | -9,639.91 | 407.25 | -2,427.84 | 1,509.21 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -30 | -28 | -29 | -36 | -48 | -60 | -72 | -91 | -104 | -125 | -134 | -137 | -133 | -119 | -116 | -119 | -136 | -148 | -153 |
| 改变 （％） | -15.97 | -5.73 | 1.23 | 24.40 | 33.16 | 26.81 | 19.09 | 25.93 | 14.45 | 20.03 | 7.28 | 2.37 | -2.92 | -10.54 | -2.38 | 3.06 | 13.63 | 9.17 | 2.97 | |
| 现金流百分比 | -159.82 | -97.60 | -792.86 | 85.94 | -924.19 | -124.22 | 115.19 | 214.07 | 456.47 | 161.30 | 5,019.51 | -12,312.81 | -720.60 | -233.87 | -206.03 | -174.92 | 9,277.80 | -296.82 | 2,439.33 | -1,279.20 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | -44 | -124 | -184 | -121 | -104 | -81 | 22 | 93 | 54 | 33 | -51 | -141 | -53 | -60 | -24 | -6 | -5 | -5 | -16 |
| 改变 （％） | 193.63 | 181.17 | 48.35 | -34.18 | -14.18 | -22.09 | -126.69 | 329.33 | -41.67 | -38.66 | -253.10 | 177.17 | -62.52 | 13.08 | -59.18 | -75.55 | -19.88 | 12.79 | 188.40 | |
| 现金流百分比 | -66.85 | -142.64 | -3,456.43 | 549.01 | -3,123.99 | -270.61 | 154.16 | -64.21 | -466.76 | -84.06 | -1,336.80 | -4,680.00 | -741.57 | -92.91 | -103.45 | -36.73 | 462.11 | -10.42 | 88.51 | -130.01 |
| 现金周转 | 22 | 31 | 4 | -33 | 4 | 38 | -52 | -34 | -20 | -64 | -2 | 1 | 19 | 57 | 58 | 66 | -1 | 46 | -6 | 12 |
| 改变 （％） | 37.60 | -88.40 | -1,033.97 | -111.57 | 890.76 | -236.75 | -35.92 | -40.94 | 223.89 | -96.14 | -143.73 | 1,649.22 | 199.14 | 1.55 | 14.98 | -101.94 | -3,651.86 | -113.28 | -296.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
