现金流量表 (TTM)
海滩身体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 84 | 61 | 43 | -8 | -150 | -215 | -240 | -223 | -113 | -47 | -22 | -28 | -25 | -23 | -6 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 改变 （％） | -26.53 | -29.74 | -118.77 | 1,753.25 | 43.34 | 11.38 | -6.98 | -49.36 | -58.23 | -54.06 | 30.52 | -12.27 | -9.17 | -75.44 | -100.70 | 3,328.21 | 91.62 | -265.11 | -122.06 | |
| 现金流百分比 | 168.83 | 402.48 | -176.55 | -2.88 | -132.67 | -428.55 | -1,519.55 | 76.86 | 106.77 | 174.95 | -730.40 | -1,739.48 | 44.41 | 48.28 | 20.15 | -0.15 | -22.75 | -19.38 | 20.33 | -13.79 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | -47 | -55 | -102 | -128 | -125 | -119 | -70 | -40 | -26 | -18 | -12 | -13 | -11 | -4 | -3 | 1 | 1 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 34.90 | 17.53 | 86.64 | 25.15 | -2.33 | -4.71 | -41.38 | -42.69 | -33.90 | -33.92 | -29.74 | 5.73 | -16.76 | -67.60 | -10.46 | -117.48 | 92.71 | -434.31 | 16.14 | |
| 现金流百分比 | -69.88 | -305.88 | 224.44 | -36.44 | -113.23 | -249.25 | -756.13 | 24.10 | 37.89 | 98.26 | -590.06 | -756.52 | 23.28 | 23.19 | 12.77 | 11.92 | -9.34 | -8.00 | 17.00 | 60.72 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | -14 | 390 | 391 | 391 | 375 | 4 | 48 | 48 | 43 | 43 | -18 | -14 | -18 | -23 | -8 | -16 | -12 | -4 |
| 改变 （％） | -82.18 | -8,631.52 | -2,870.05 | 0.17 | 0.01 | -4.05 | -99.06 | 1,271.21 | -1.91 | -9.18 | -1.61 | -143.41 | -25.65 | 34.83 | 23.39 | -65.82 | 103.44 | -21.99 | -71.09 | |
| 现金流百分比 | 1.87 | 1.08 | 57.58 | 138.76 | 345.09 | 777.77 | 2,375.71 | -1.22 | -45.84 | -176.39 | 1,455.92 | 2,613.84 | 33.02 | 29.38 | 67.34 | 86.58 | 132.70 | 120.01 | 59.50 | 52.90 |
| 现金周转 | 50 | 15 | -24 | 281 | 113 | 50 | 16 | -290 | -106 | -27 | 3 | 2 | -56 | -47 | -27 | -26 | -6 | -13 | -21 | -7 |
| 改变 （％） | -69.18 | -260.18 | -1,249.43 | -59.72 | -55.63 | -68.59 | -1,939.19 | -63.55 | -74.51 | -111.00 | -45.20 | -3,536.16 | -16.45 | -41.17 | -4.02 | -77.70 | 124.94 | 57.34 | -67.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
