现金流量表 (TTM)
萨文西亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 388 | 385 | 377 | 369 | 335 | 302 | 225 | 148 | 201 | 255 | 253 | 251 | 256 | 261 | 335 | 409 | 398 | 387 |
| 改变 （％） | -0.60 | -2.12 | -2.17 | -9.12 | -10.04 | -25.48 | -34.19 | 36.23 | 26.59 | -0.78 | -0.78 | 1.90 | 1.86 | 28.55 | 22.21 | -2.75 | -2.83 | |
| 现金流百分比 | 216.75 | 197.94 | 391.57 | -18,198.13 | -1,796.58 | -854.55 | -130.49 | -47.84 | -133.61 | 3,360.79 | 188.06 | 96.00 | 171.87 | 720.48 | 285.48 | 206.23 | 232.18 | 267.85 |
| 投资活动产生的现金 | -227 | -201 | -231 | -261 | -243 | -224 | -192 | -160 | -181 | -201 | -234 | -267 | -251 | -236 | -238 | -239 | -241 | -244 |
| 改变 （％） | -11.59 | 14.91 | 12.98 | -6.93 | -7.44 | -14.27 | -16.65 | 12.60 | 11.19 | 16.37 | 14.07 | -5.68 | -6.02 | 0.53 | 0.53 | 1.06 | 1.05 | |
| 现金流百分比 | -126.96 | -103.13 | -239.51 | 12,854.32 | 1,299.67 | 636.03 | 111.73 | 51.88 | 119.78 | -2,646.20 | -173.66 | -101.92 | -168.90 | -653.23 | -202.42 | -120.29 | -140.74 | -168.84 |
| 融资活动产生的现金 | 26 | 25 | -36 | -97 | -112 | -126 | -224 | -321 | -188 | -55 | 117 | 290 | 159 | 28 | 29 | 31 | 10 | -11 |
| 改变 （％） | -3.91 | -245.20 | 168.87 | 14.73 | 12.84 | 77.45 | 43.65 | -41.41 | -70.69 | -312.54 | 147.05 | -45.13 | -82.26 | 4.27 | 4.10 | -67.56 | -208.25 | |
| 现金流百分比 | 14.51 | 12.81 | -37.59 | 4,801.43 | 598.39 | 356.99 | 129.81 | 103.87 | 124.77 | -726.62 | 87.09 | 110.70 | 106.72 | 77.92 | 25.04 | 15.41 | 5.79 | -7.44 |
| 现金周转 | 179 | 195 | 96 | -2 | -19 | -35 | -172 | -309 | -151 | 8 | 135 | 262 | 149 | 36 | 117 | 199 | 171 | 144 |
| 改变 （％） | 8.85 | -50.52 | -102.11 | 820.55 | 89.14 | 388.01 | 79.51 | -51.23 | -105.03 | 1,673.18 | 94.36 | -43.08 | -75.70 | 224.43 | 69.18 | -13.62 | -15.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
