现金流量表 (TTM)
光明山媒体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | 4.69 | -17.62 | 5.61 | 10.55 | -5.22 | 19.23 | -5.46 | -34.03 | -29.40 | -10.66 | 39.96 | 49.19 | -19.84 | -41.88 | -46.47 | -153.42 | 142.64 | -67.63 | 475.16 | |
| 现金流百分比 | -1,343.23 | 2,930.88 | -1,939.19 | 698.39 | 809.30 | -13,184.44 | 727.33 | 985.74 | -3,292.54 | 668.45 | -1,337.98 | -132.84 | -245.50 | -126.40 | -65.43 | 207.89 | -263.27 | 462.56 | -69.17 | 394.70 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | -37.85 | -0.40 | -82.92 | 0.84 | -79.63 | 124.38 | -566.67 | 35.71 | -26.32 | 100.00 | -50.00 | -21.43 | 763.64 | 5.26 | 10.00 | 7.27 | -37.29 | |||
| 现金流百分比 | 569.24 | -737.34 | 589.85 | -34.35 | -36.31 | -0.67 | -0.20 | 2.24 | 3.00 | -9.13 | -0.48 | -1.18 | -0.38 | -0.27 | 13.63 | 34.01 | -27.09 | 13.42 | -8.35 | |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | 14.66 | -13.81 | 14.12 | 13.82 | 14.85 | 1.95 | -1.42 | -24.39 | -41.36 | 12.88 | 127.37 | 19.98 | 1.83 | -18.01 | -87.74 | -216.07 | 39.59 | -0.00 | 85.60 | |
| 现金流百分比 | 876.11 | -2,093.55 | 1,449.33 | -564.03 | -672.99 | 13,284.44 | -626.65 | -885.54 | 3,390.30 | -571.67 | 1,445.67 | 233.19 | 346.56 | 226.68 | 165.55 | -120.52 | 331.63 | -335.22 | 154.84 | -285.10 |
| 现金周转 | 0 | -0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | -1 | -0 | 0 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | -147.98 | -224.50 | -393.23 | -4.61 | -105.82 | -2,261.30 | -30.24 | -119.75 | -447.76 | -144.64 | 1,309.62 | -19.27 | 55.68 | 12.27 | -116.85 | -57.82 | -238.10 | -316.50 | -200.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
