现金流量表 (TTM)
BML 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,281 | 19,574 | 37,854 | 45,603 | 30,573 | 11,742 | 16,305 | 14,446 | 12,838 | 15,809 |
| 改变 （％） | 110.90 | 93.39 | 20.47 | -32.96 | -61.59 | 38.86 | -11.40 | -11.13 | 23.14 | |
| 现金流百分比 | -273.78 | 168.65 | 141.37 | 159.98 | 238.72 | -209.72 | -259.68 | -116.30 | -74.22 | -246.63 |
| 投资活动产生的现金 | -3,759 | -4,584 | -6,629 | -7,297 | -6,492 | -7,627 | -13,817 | -21,137 | -25,183 | -16,793 |
| 改变 （％） | 21.95 | 44.61 | 10.08 | -11.03 | 17.48 | 81.16 | 52.98 | 19.14 | -33.32 | |
| 现金流百分比 | 110.88 | -39.50 | -24.76 | -25.60 | -50.69 | 136.22 | 220.05 | 170.17 | 145.58 | 261.98 |
| 融资活动产生的现金 | -8,914 | -3,382 | -4,473 | -9,828 | -11,273 | -9,715 | -8,769 | -5,733 | -4,956 | -5,426 |
| 改变 （％） | -62.06 | 32.26 | 119.72 | 14.70 | -13.82 | -9.74 | -34.62 | -13.55 | 9.48 | |
| 现金流百分比 | 262.95 | -29.14 | -16.71 | -34.48 | -88.02 | 173.51 | 139.66 | 46.16 | 28.65 | 84.65 |
| 现金周转 | -3,390 | 11,606 | 26,776 | 28,505 | 12,807 | -5,599 | -6,279 | -12,421 | -17,298 | -6,410 |
| 改变 （％） | -442.36 | 130.71 | 6.46 | -55.07 | -143.72 | 12.15 | 97.82 | 39.26 | -62.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
