现金流量表 (TTM)
Mines D'Or Orbec Inc. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 49.06 | 19.29 | 26.33 | 4.15 | -19.90 | 7.59 | -25.75 | -15.74 | 2.22 | -56.85 | 6.59 | -52.32 | -33.90 | 276.71 | 6.45 | 15.98 | 39.99 | -16.87 | 9.34 | |
| 现金流百分比 | -116.61 | -89.74 | -199.55 | 305.08 | 282.04 | 208.72 | 195.31 | 297.10 | -3,397.49 | 131.04 | 575.36 | 272.96 | 100.00 | -27.91 | 3,556.68 | -2,731.13 | -2,190.52 | 375.69 | 1,005.89 | -310.75 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | -∞ | 121.77 | 65.89 | -0.00 | 120.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 现金流百分比 | 0.00 | -0.38 | -1.58 | 3.16 | 2.81 | -0.75 | -3.37 | 45.70 | 46.76 | -33.73 | -23.32 | -9.20 | 2.60 | |||||||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 70.01 | -15.03 | -42.86 | 0.00 | -36.34 | 0.00 | 0.00 | 31.28 | -76.17 | 50.51 | -18.26 | -100.00 | ∞ | -19.03 | 13.36 | 16.80 | -2.74 | 0.98 | 61.10 | |
| 现金流百分比 | 216.61 | 190.12 | 301.13 | -208.25 | -184.85 | -108.72 | -94.56 | -193.74 | 3,451.79 | -31.04 | -475.36 | -172.96 | -0.00 | 127.91 | -3,503.43 | 2,864.86 | 2,313.84 | -275.69 | -896.69 | 408.15 |
| 现金周转 | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 93.70 | -46.36 | -182.63 | 12.66 | 8.24 | 14.97 | -51.19 | -107.37 | -2,750.45 | -90.17 | 124.67 | 30.14 | -336.83 | -102.96 | -238.63 | 44.61 | -916.25 | -68.95 | -453.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
