现金流量表 (TTM)
博思格钢铁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 983 | 1,148 | 1,403 | 1,658 | 1,912 | 2,165 | 2,319 | 2,472 | 2,488 | 2,505 | 2,328 | 2,151 | 1,959 | 1,766 | 1,588 | 1,410 | 1,331 | 1,252 | 1,332 | 1,413 |
| 改变 （％） | 16.78 | 22.23 | 18.19 | 15.29 | 13.26 | 7.08 | 6.62 | 0.66 | 0.66 | -7.06 | -7.60 | -8.94 | -9.82 | -10.09 | -11.22 | -5.60 | -5.93 | 6.42 | 6.03 | |
| 现金流百分比 | -9,228.64 | 515.63 | 357.82 | 295.26 | 394.21 | 530.30 | 3,791.66 | -864.34 | -1,839.85 | 16,160.00 | -2,724.22 | -1,153.92 | -510.05 | -303.70 | -321.81 | -347.80 | -289.30 | -243.22 | -359.79 | -625.45 |
| 投资活动产生的现金 | -588 | -605 | -681 | -757 | -943 | -1,129 | -1,444 | -1,760 | -1,684 | -1,609 | -1,294 | -979 | -947 | -914 | -941 | -967 | -1,032 | -1,097 | -1,163 | -1,230 |
| 改变 （％） | 2.93 | 12.63 | 11.21 | 24.53 | 19.70 | 27.94 | 21.84 | -4.28 | -4.47 | -19.58 | -24.34 | -3.30 | -3.42 | 2.88 | 2.80 | 6.71 | 6.29 | 6.07 | 5.72 | |
| 现金流百分比 | 5,516.43 | -271.65 | -173.69 | -134.86 | -194.49 | -276.51 | -2,362.06 | 615.31 | 1,245.47 | -10,381.94 | 1,514.51 | 525.27 | 246.55 | 157.22 | 190.62 | 238.53 | 224.28 | 213.05 | 314.12 | 544.44 |
| 融资活动产生的现金 | -372 | -261 | -278 | -296 | -485 | -673 | -862 | -1,052 | -976 | -901 | -1,131 | -1,361 | -1,390 | -1,419 | -1,134 | -849 | -783 | -716 | -570 | -424 |
| 改变 （％） | -29.90 | 6.66 | 6.25 | 63.75 | 38.93 | 28.10 | 21.93 | -7.14 | -7.69 | 25.48 | 20.30 | 2.15 | 2.10 | -20.08 | -25.13 | -7.83 | -8.49 | -20.42 | -25.67 | |
| 现金流百分比 | 3,497.18 | -117.30 | -71.03 | -52.69 | -99.92 | -164.88 | -1,410.22 | 367.66 | 721.96 | -5,815.48 | 1,323.64 | 729.99 | 361.97 | 244.02 | 229.83 | 209.47 | 170.13 | 139.14 | 153.91 | 187.56 |
| 现金周转 | -11 | 223 | 392 | 562 | 485 | 408 | 61 | -286 | -135 | 16 | -85 | -186 | -384 | -582 | -494 | -405 | -460 | -515 | -370 | -226 |
| 改变 （％） | -2,190.14 | 76.15 | 43.23 | -13.65 | -15.81 | -85.02 | -567.70 | -52.71 | -111.46 | -651.29 | 118.14 | 106.01 | 51.46 | -15.15 | -17.85 | 13.49 | 11.89 | -28.06 | -39.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
