现金流量表 (TTM)
混合实验室公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -65 | -63 | -78 | -95 | -128 | -153 | -167 | -186 | -190 | -191 | -179 | -154 | -128 | -85 | -57 | -29 | -13 | 11 | 12 |
| 改变 （％） | -2.64 | 23.82 | 21.65 | 33.73 | 19.96 | 9.19 | 11.50 | 2.26 | 0.43 | -6.47 | -13.75 | -17.27 | -33.53 | -32.68 | -48.96 | -55.25 | -185.97 | 2.66 | |
| 现金流百分比 | -364.71 | -20.31 | -21.65 | -52.43 | -74.06 | 82.91 | 70.45 | 114.99 | 214.23 | 157.43 | 197.10 | 553.13 | 139.78 | -210.71 | -1,048.12 | 98.76 | -115.60 | -47.05 | -205.02 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -39 | 10 | -668 | -634 | -641 | -662 | 23 | 99 | 71 | 91 | 131 | 127 | 217 | 161 | 101 | 45 | -12 | 2 |
| 改变 （％） | 395.34 | -125.51 | -6,781.95 | -5.16 | 1.08 | 3.37 | -103.45 | 334.73 | -28.42 | 27.65 | 44.69 | -3.16 | 70.35 | -25.96 | -37.40 | -54.84 | -126.43 | -118.79 | |
| 现金流百分比 | -44.41 | -12.58 | 2.76 | -367.54 | -368.23 | 347.32 | 279.42 | -14.12 | -111.87 | -58.59 | -100.12 | -471.35 | -139.43 | 538.64 | 2,946.69 | -340.59 | 402.30 | 50.34 | -40.16 |
| 融资活动产生的现金 | 91 | 414 | 430 | 946 | 934 | 609 | 592 | 1 | 2 | -1 | -3 | -5 | -91 | -92 | -98 | -101 | -21 | -23 | -19 |
| 改变 （％） | 356.37 | 3.91 | 119.71 | -1.27 | -34.75 | -2.79 | -99.79 | 77.03 | -157.66 | 97.58 | 89.64 | 1,796.54 | 0.84 | 6.79 | 2.97 | -79.12 | 9.44 | -15.92 | |
| 现金流百分比 | 509.12 | 132.89 | 118.89 | 519.97 | 542.30 | -330.21 | -249.83 | -0.77 | -2.50 | 1.05 | 2.79 | 17.20 | 99.62 | -227.82 | -1,797.67 | 341.74 | -186.65 | 96.71 | 345.18 |
| 现金周转 | 18 | 312 | 362 | 182 | 172 | -184 | -237 | -162 | -89 | -121 | -91 | -28 | -91 | 40 | 5 | -30 | 11 | -24 | -6 |
| 改变 （％） | 1,648.39 | 16.15 | -49.77 | -5.34 | -207.16 | 28.49 | -31.69 | -45.11 | 36.66 | -25.29 | -69.27 | 227.38 | -144.10 | -86.47 | -641.64 | -138.23 | -311.24 | -76.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
