现金流量表 (TTM)
蓝色泻湖资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 44.11 | 33.09 | 18.82 | 4.18 | 6.34 | -7.06 | 0.47 | -5.20 | 1.24 | -0.87 | -18.31 | -20.90 | -42.35 | -39.95 | -7.91 | -17.07 | -9.39 | 18.15 | |
| 现金流百分比 | -68.08 | -101.16 | -330.84 | -509.99 | -452.23 | 1,109.18 | -180.11 | -168.74 | 454.63 | 423.30 | 116.16 | 99.18 | 107.81 | 116.67 | 825.87 | 1,370.92 | 471.24 | -667.99 | -273.16 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 17.66 | -98.52 | -1,100.00 | -300.00 | -0.00 | 70.00 | 188.50 | -30.58 | -0.00 | 8.81 | -100.00 | -∞ | -0.00 | -0.00 | 200.00 | -0.00 | -0.00 | 179.55 | |
| 现金流百分比 | -4.95 | -6.01 | -0.22 | 2.83 | -4.82 | 11.12 | -3.30 | -8.88 | 17.52 | 16.11 | 4.85 | -0.00 | 0.47 | 0.88 | 10.41 | 56.30 | 23.34 | -36.51 | -35.32 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 15 | 15 | 7 | 7 | 2 | -0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 16.12 | -15.32 | 8.57 | 7.79 | -20.58 | 58.99 | 5.05 | -52.83 | -0.83 | -77.64 | -103.74 | -833.33 | 12.95 | 255.78 | 0.00 | -28.28 | 30.32 | 46.70 | |
| 现金流百分比 | 173.03 | 207.17 | 431.06 | 607.16 | 557.05 | -1,020.30 | 283.41 | 277.63 | -372.15 | -339.41 | -21.01 | 0.82 | -8.28 | -17.56 | -736.28 | -1,327.22 | -394.58 | 804.50 | 408.48 |
| 现金周转 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 5 | 6 | -2 | -2 | -8 | -7 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -3.02 | -59.30 | -22.92 | 17.48 | -143.36 | -672.37 | 7.24 | -135.19 | 8.74 | 261.23 | -4.33 | -27.23 | -46.73 | -91.52 | -44.52 | 141.24 | -163.92 | 188.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
