现金流量表 (TTM)
关岛银行控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 29 | 9 | 27 | 22 | 19 | 18 | -7 | -7 | 41 | 37 |
| 改变 （％） | 30.83 | -68.35 | 192.52 | -16.67 | -17.16 | -4.26 | -140.90 | 0.98 | -659.42 | -9.55 | |
| 现金流百分比 | 20.32 | 18.63 | 5.52 | 6.44 | 4.33 | 6.87 | 14.01 | 1.55 | 1.33 | -40.06 | -4,000.65 |
| 投资活动产生的现金 | -317 | -258 | -271 | -246 | -145 | -178 | -207 | -220 | -127 | -114 | -12 |
| 改变 （％） | -18.67 | 4.97 | -9.33 | -40.91 | 22.61 | 16.47 | 6.24 | -42.44 | -10.27 | -89.08 | |
| 现金流百分比 | -290.94 | -165.85 | -162.85 | -58.93 | -28.10 | -65.99 | -163.67 | 47.07 | 23.03 | 111.15 | 1,340.13 |
| 融资活动产生的现金 | 404 | 385 | 428 | 636 | 640 | 429 | 316 | -240 | -416 | -30 | -26 |
| 改变 （％） | -4.83 | 11.28 | 48.47 | 0.58 | -32.88 | -26.32 | -176.01 | 73.19 | -92.89 | -13.52 | |
| 现金流百分比 | 370.63 | 247.22 | 257.33 | 152.49 | 123.77 | 159.12 | 249.66 | 51.37 | 75.64 | 28.91 | 2,760.52 |
| 现金周转 | 109 | 156 | 166 | 417 | 517 | 270 | 127 | -468 | -550 | -102 | -1 |
| 改变 （％） | 42.68 | 6.91 | 150.56 | 23.92 | -47.79 | -53.04 | -469.38 | 17.64 | -81.41 | -99.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
