现金流量表 (TTM)
生物雷姆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 改变 （％） | -16.40 | 47.94 | -42.19 | -81.42 | 611.81 | -58.13 | 97.26 | -38.30 | -25.02 | 105.05 | -137.07 | -387.60 | -84.49 | 649.24 | 33.00 | 10.86 | -31.93 | 14.03 | 13.36 | |
| 现金流百分比 | 98.95 | 139.29 | 133.71 | 126.29 | 100.68 | -85.99 | -23.78 | -52.69 | -30.37 | -207.52 | 266.47 | 40.48 | -266.67 | -33.04 | 304.40 | 210.60 | 110.67 | 126.16 | 113.63 | 126.99 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 4.87 | -26.25 | -32.78 | -26.29 | -39.28 | 4.31 | 83.60 | 14.65 | 21.85 | 25.26 | 110.92 | 36.63 | -24.66 | 53.32 | -42.54 | -49.47 | 51.13 | -73.19 | 246.06 | |
| 现金流百分比 | -8.08 | -14.26 | -6.83 | -7.50 | -23.71 | 1.73 | 1.19 | 2.45 | 2.63 | 29.20 | -22.90 | 19.80 | 61.95 | 37.28 | -70.28 | -21.01 | -5.03 | -12.74 | -2.70 | -9.20 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 4.24 | -15.92 | 0.74 | -4.74 | 4,588.16 | 6.55 | -2.12 | 4.89 | -88.48 | -60.94 | 33.67 | 187.79 | -7.06 | 22.90 | 11.61 | -61.78 | -17.92 | -3.77 | 3.10 | |
| 现金流百分比 | -4.74 | -8.32 | -4.54 | -7.47 | -30.54 | 171.79 | 120.92 | 132.93 | 130.27 | 136.70 | -33.44 | 18.32 | 120.74 | 89.62 | -135.44 | -78.63 | -14.25 | -19.58 | -14.89 | -15.13 |
| 现金周转 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | -4 | -7 | -6 | -6 | -1 | 1 | -3 | -1 | -1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | -40.61 | 54.12 | -38.80 | -76.69 | -933.40 | 51.38 | -10.96 | 7.03 | -89.03 | -259.69 | -344.01 | -56.34 | 25.22 | -181.32 | 92.24 | 110.96 | -40.28 | 26.60 | 1.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
