现金流量表 (TTM)
Bio-Rad 实验室有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 450 | 585 | 626 | 689 | 783 | 670 | 606 | 505 | 286 | 194 | 242 | 287 | 374 | 375 | 347 | 346 | 412 | 455 | 515 | 534 |
| 改变 （％） | 29.89 | 7.03 | 9.98 | 13.75 | -14.53 | -9.43 | -16.71 | -43.43 | -31.95 | 24.50 | 18.51 | 30.22 | 0.37 | -7.55 | -0.13 | 19.02 | 10.50 | 13.20 | 3.67 | |
| 现金流百分比 | 159.86 | 13,104.84 | 904.02 | 550.78 | 4,033.84 | -341.61 | 485.29 | -360.08 | -82.50 | -531.15 | -71.57 | -138.95 | -623.25 | -1,245.51 | -1,130.44 | 2,004.95 | -893.67 | 533.02 | 577.04 | -1,483.89 |
| 投资活动产生的现金 | -71 | -70 | -96 | -108 | -280 | -797 | -1,665 | -1,709 | -1,716 | -1,208 | -362 | -189 | -111 | 20 | 48 | -11 | -57 | -160 | -114 | -199 |
| 改变 （％） | -2.02 | 37.57 | 12.17 | 159.66 | 184.71 | 108.83 | 2.65 | 0.41 | -29.65 | -70.03 | -47.65 | -41.65 | -118.27 | 135.51 | -123.78 | 407.89 | 178.87 | -28.71 | 73.99 | |
| 现金流百分比 | -25.32 | -1,565.73 | -138.83 | -86.27 | -1,442.21 | 406.86 | -1,332.67 | 1,218.79 | 495.69 | 3,299.45 | 107.03 | 91.78 | 184.45 | -67.11 | -155.17 | -65.52 | 124.62 | -187.59 | -127.88 | 551.94 |
| 融资活动产生的现金 | -106 | -523 | -472 | -466 | -482 | -55 | 1,182 | 1,058 | 1,065 | 974 | -212 | -294 | -312 | -426 | -430 | -324 | -393 | -219 | -316 | -356 |
| 改变 （％） | 393.71 | -9.80 | -1.24 | 3.44 | -88.50 | -2,232.84 | -10.50 | 0.64 | -8.57 | -121.82 | 38.33 | 6.07 | 36.57 | 1.01 | -24.69 | 21.43 | -44.35 | 44.65 | 12.54 | |
| 现金流百分比 | -37.60 | -11,716.87 | -681.15 | -372.66 | -2,481.84 | 28.28 | 946.13 | -754.36 | -307.51 | -2,660.11 | 62.81 | 142.34 | 520.03 | 1,413.95 | 1,402.23 | -1,875.52 | 852.88 | -256.21 | -354.42 | 989.44 |
| 现金周转 | 282 | 4 | 69 | 125 | 19 | -196 | 125 | -140 | -346 | -37 | -338 | -206 | -60 | -30 | -31 | 17 | -46 | 85 | 89 | -36 |
| 改变 （％） | -98.42 | 1,451.55 | 80.52 | -84.47 | -1,109.23 | -163.76 | -212.25 | 146.89 | -89.43 | 823.92 | -38.95 | -70.97 | -49.77 | 1.86 | -156.31 | -367.03 | -285.26 | 4.57 | -140.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
