现金流量表 (TTM)
百健公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,557 | 4,230 | 3,532 | 2,810 | 2,434 | 3,640 | 3,033 | 2,542 | 2,398 | 1,384 | 1,678 | 1,428 | 1,360 | 1,547 | 1,645 | 1,784 | 2,127 | 2,876 | 2,582 | 2,117 |
| 改变 （％） | -35.49 | -16.51 | -20.42 | -13.37 | 49.51 | -16.68 | -16.18 | -5.68 | -42.26 | 21.20 | -14.87 | -4.80 | 13.79 | 6.33 | 8.44 | 19.24 | 35.18 | -10.22 | -18.01 | |
| 现金流百分比 | -5,505.54 | -267.29 | -257.06 | -437.13 | -356.44 | 391.30 | 570.27 | 281.00 | 112.36 | 119.55 | 146.04 | -4,959.38 | -97.98 | -65.30 | -90.20 | -251.64 | -361.32 | 217.00 | 169.41 | 249.05 |
| 投资活动产生的现金 | 266 | -609 | -1,116 | -436 | -617 | -564 | -1,147 | -301 | 1,605 | 1,577 | 1,272 | -175 | -3,590 | -4,101 | -3,214 | -1,994 | -1,433 | -799 | -780 | -1,304 |
| 改变 （％） | -328.63 | 83.40 | -60.92 | 41.54 | -8.70 | 103.48 | -73.78 | -633.58 | -1.77 | -19.35 | -113.79 | 1,946.64 | 14.24 | -21.63 | -37.96 | -28.14 | -44.22 | -2.34 | 67.07 | |
| 现金流百分比 | -223.51 | 38.46 | 81.25 | 67.85 | 90.40 | -60.60 | -215.68 | -33.25 | 75.22 | 136.16 | 110.68 | 609.03 | 258.69 | 173.08 | 176.23 | 281.28 | 243.40 | -60.31 | -51.22 | -153.43 |
| 融资活动产生的现金 | -6,988 | -5,273 | -3,812 | -3,064 | -2,497 | -2,086 | -1,318 | -1,225 | -1,730 | -1,747 | -1,774 | -1,312 | 788 | 149 | -247 | -482 | -1,338 | -684 | -267 | -33 |
| 改变 （％） | -24.55 | -27.70 | -19.64 | -18.49 | -16.46 | -36.84 | -7.06 | 41.27 | 0.99 | 1.54 | -26.02 | -160.04 | -81.05 | -265.37 | 95.34 | 177.32 | -48.90 | -60.95 | -87.49 | |
| 现金流百分比 | 5,867.34 | 333.19 | 277.51 | 476.51 | 365.61 | -224.27 | -247.78 | -135.39 | -81.08 | -150.90 | -154.43 | 4,557.29 | -56.78 | -6.30 | 13.54 | 68.03 | 227.20 | -51.58 | -17.51 | -3.93 |
| 现金周转 | -119 | -1,582 | -1,374 | -643 | -683 | 930 | 532 | 905 | 2,134 | 1,158 | 1,149 | -29 | -1,388 | -2,369 | -1,824 | -709 | -589 | 1,325 | 1,524 | 850 |
| 改变 （％） | 1,228.72 | -13.19 | -53.20 | 6.24 | -236.19 | -42.83 | 70.10 | 135.88 | -45.74 | -0.78 | -102.51 | 4,718.40 | 70.74 | -23.03 | -61.13 | -16.96 | -325.09 | 15.00 | -44.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
