现金流量表 (TTM)
大地公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 526 | 399 | 458 | 73 | 208 | 194 | -207 | -84 | -161 | -144 | -117 | -159 | -264 | -252 | -230 | -266 |
| 改变 （％） | -24.05 | 14.57 | -84.02 | 183.97 | -6.69 | -206.71 | -59.47 | 92.09 | -10.37 | -18.92 | 36.33 | 65.77 | -4.70 | -8.73 | 15.65 | |
| 现金流百分比 | 108.19 | 78.79 | 151.77 | -12.08 | -43.51 | -38.31 | 37.48 | 34.32 | 1,903.32 | 1,604.60 | 1,126.32 | 5,128.23 | 1,700.84 | -14,988.70 | 3,135.12 | -3,571.60 |
| 投资活动产生的现金 | 452 | 453 | 450 | -142 | -155 | -160 | -169 | -169 | -162 | -109 | -80 | -42 | 310 | 280 | 276 | 275 |
| 改变 （％） | 0.23 | -0.72 | -131.50 | 9.23 | 3.18 | 5.68 | 0.42 | -4.41 | -32.75 | -26.40 | -47.06 | -830.89 | -9.90 | -1.17 | -0.53 | |
| 现金流百分比 | 92.99 | 89.38 | 149.19 | 23.41 | 32.43 | 31.57 | 30.59 | 69.41 | 1,915.25 | 1,211.52 | 771.93 | 1,364.82 | -1,995.84 | 16,627.66 | -3,766.18 | 3,690.33 |
| 融资活动产生的现金 | -492 | -346 | -606 | -537 | -530 | -540 | -176 | 9 | 315 | 244 | 187 | 199 | -61 | -26 | -54 | -1 |
| 改变 （％） | -29.74 | 75.34 | -11.41 | -1.22 | 1.85 | -67.38 | -105.17 | 3,356.61 | -22.35 | -23.52 | 6.45 | -130.88 | -57.87 | 107.28 | -97.40 | |
| 现金流百分比 | -101.18 | -68.17 | -200.96 | 88.67 | 111.08 | 106.74 | 31.92 | -3.73 | -3,718.57 | -2,716.13 | -1,798.25 | -6,393.05 | 395.00 | -1,538.96 | 731.06 | -18.73 |
| 现金周转 | 486 | 507 | 301 | -605 | -477 | -506 | -552 | -244 | -8 | -9 | -10 | -3 | -16 | 2 | -7 | 7 |
| 改变 （％） | 4.28 | -40.52 | -300.77 | -21.15 | 5.99 | 9.05 | -55.73 | -96.54 | 6.31 | 15.51 | -70.06 | 399.81 | -110.81 | -536.35 | -201.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
