现金流量表 (TTM)
Biotest Aktiengesellschaft - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -40 | -17 | -22 | -6 | 24 | 34 | 69 | 48 | 14 | -40 | -98 | -117 | -93 | -3 | 23 | 119 | 90 | 61 | 14 |
| 改变 （％） | -57.83 | 29.34 | -74.54 | -538.18 | 40.25 | 104.73 | -29.91 | -71.75 | -395.62 | 141.48 | 19.84 | -20.90 | -97.09 | -951.85 | 416.96 | -24.56 | -32.11 | -76.35 | |
| 现金流百分比 | 156.52 | -159.05 | -196.36 | -66.27 | 61.79 | 102.11 | 114.76 | 373.08 | -52.90 | -331.97 | 206.77 | 438.95 | -766.12 | 31.76 | 136.90 | 1,486.25 | -220.39 | -20,300.00 | -33.49 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -15 | -15 | -8 | -6 | -23 | -27 | -27 | -29 | -37 | -40 | -2 | 1 | 1 | 2 | -33 | -33 | -26 | -17 |
| 改变 （％） | -45.52 | 2.74 | -46.67 | -22.50 | 277.42 | 14.53 | -0.37 | 7.87 | 28.47 | 6.76 | -94.68 | -157.14 | 8.33 | 23.08 | -2,137.50 | 2.45 | -23.05 | -34.24 | |
| 现金流百分比 | 105.93 | -139.05 | -136.36 | -96.39 | -15.90 | -70.69 | -44.44 | -205.38 | 111.20 | -303.28 | 83.51 | 7.87 | 9.92 | -15.29 | 9.52 | -407.50 | 82.06 | 8,566.67 | 39.30 |
| 融资活动产生的现金 | 41 | 42 | 48 | 22 | 21 | 23 | 18 | -9 | -11 | 90 | 90 | 93 | 104 | -7 | -7 | -78 | -97 | -35 | -40 |
| 改变 （％） | 1.69 | 13.33 | -54.20 | -2.75 | 6.60 | -21.68 | -150.28 | 24.72 | -907.21 | 0.22 | 3.45 | 11.95 | -106.54 | 8.82 | 960.81 | 23.69 | -63.54 | 14.12 | |
| 现金流百分比 | -163.24 | 400.00 | 432.73 | 262.65 | 54.36 | 68.28 | 29.35 | -68.46 | 42.86 | 734.43 | -189.85 | -347.94 | 859.50 | 80.00 | -44.05 | -981.25 | 238.57 | 11,800.00 | 93.95 |
| 现金周转 | -25 | 10 | 11 | 8 | 39 | 33 | 60 | 13 | -26 | 12 | -47 | -27 | 12 | -8 | 17 | 8 | -41 | -0 | -43 |
| 改变 （％） | -141.50 | 4.76 | -24.55 | 369.88 | -15.13 | 82.18 | -78.44 | -299.23 | -147.10 | -487.70 | -43.55 | -145.32 | -170.25 | -297.65 | -52.38 | -608.75 | -99.26 | 14,233.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
