现金流量表 (TTM)
贝克特尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 320 | 317 | 315 | 324 | 170 | 284 | 137 | 35 | 28 | 117 | 224 | 384 | 538 | 459 | 525 | 535 | 558 | 558 | 491 | 441 |
| 改变 （％） | -0.95 | -0.91 | 3.08 | -47.58 | 67.35 | -51.90 | -74.61 | -19.45 | 316.92 | 91.60 | 71.83 | 39.98 | -14.61 | 14.28 | 2.03 | 4.30 | -0.01 | -11.97 | -10.20 | |
| 现金流百分比 | 235.66 | 348.95 | 453.36 | 1,100.27 | -140.78 | 414.83 | -292.88 | -39.30 | -51.92 | -57.70 | -295.46 | 1,346.62 | 492.19 | 222.65 | 268.83 | 236.15 | 189.09 | 269.17 | 292.48 | 341.51 |
| 投资活动产生的现金 | -138 | -146 | -150 | -79 | -82 | -43 | 2 | -91 | -90 | -224 | -256 | -236 | -214 | -283 | -312 | -228 | -235 | -206 | -139 | -124 |
| 改变 （％） | 6.39 | 2.10 | -47.46 | 4.59 | -47.76 | -105.06 | -4,299.86 | -0.80 | 148.01 | 14.19 | -7.70 | -9.28 | 31.74 | 10.39 | -26.84 | 3.09 | -12.32 | -32.75 | -10.26 | |
| 现金流百分比 | -101.24 | -161.02 | -215.53 | -266.63 | 68.06 | -62.61 | -4.65 | 103.16 | 167.85 | 110.96 | 338.62 | -828.99 | -196.36 | -137.05 | -159.84 | -100.69 | -79.69 | -99.47 | -82.57 | -96.36 |
| 融资活动产生的现金 | -46 | -79 | -93 | -215 | -210 | -179 | -193 | -43 | -4 | -100 | -46 | -120 | -213 | 28 | -20 | -82 | -29 | -146 | -185 | -186 |
| 改变 （％） | 70.04 | 18.50 | 130.20 | -2.21 | -14.59 | 7.64 | -77.72 | -91.60 | 2,672.06 | -53.92 | 159.74 | 77.87 | -113.24 | -170.44 | 310.37 | -64.08 | 397.70 | 26.81 | 0.50 | |
| 现金流百分比 | -34.04 | -86.54 | -134.45 | -728.66 | 173.90 | -261.53 | 413.25 | 48.66 | 6.71 | 49.57 | 61.04 | -420.56 | -195.32 | 13.70 | -10.20 | -36.03 | -9.93 | -70.39 | -110.19 | -143.99 |
| 现金周转 | 136 | 91 | 69 | 29 | -121 | 69 | -47 | -88 | -54 | -202 | -76 | 29 | 109 | 206 | 195 | 227 | 295 | 207 | 168 | 129 |
| 改变 （％） | -33.11 | -23.73 | -57.53 | -509.73 | -156.79 | -168.12 | 89.19 | -39.04 | 275.17 | -62.58 | -137.70 | 282.99 | 88.75 | -5.35 | 16.14 | 30.26 | -29.76 | -18.99 | -23.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
