现金流量表 (TTM)
必和必拓集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16,670 | 17,633 | 22,434 | 27,234 | 29,188 | 31,142 | 31,658 | 32,174 | 28,920 | 25,667 | 22,184 | 18,701 | 19,758 | 20,815 | 20,740 | 20,665 | 20,382 | 20,098 | 19,395 | 18,692 |
| 改变 （％） | 5.78 | 27.22 | 21.40 | 7.17 | 6.69 | 1.66 | 1.63 | -10.11 | -11.25 | -13.57 | -15.70 | 5.65 | 5.35 | -0.36 | -0.36 | -1.37 | -1.39 | -3.50 | -3.62 | |
| 现金流百分比 | -463.23 | -350.56 | -1,397.73 | 1,496.37 | 1,192.56 | 1,012.75 | 1,250.07 | 1,616.78 | -7,502.08 | -929.63 | -585.79 | -388.55 | -964.04 | 2,915.27 | 5,257.29 | 27,553.33 | -5,950.80 | -2,644.47 | -2,841.76 | -3,089.59 |
| 投资活动产生的现金 | -7,854 | -8,093 | -7,969 | -7,845 | -7,535 | -7,225 | -7,092 | -6,959 | -6,809 | -6,659 | -9,862 | -13,065 | -13,960 | -14,855 | -11,808 | -8,762 | -9,057 | -9,352 | -11,351 | -13,350 |
| 改变 （％） | 3.04 | -1.53 | -1.56 | -3.95 | -4.11 | -1.84 | -1.88 | -2.16 | -2.20 | 48.10 | 32.48 | 6.85 | 6.41 | -20.51 | -25.80 | 3.37 | 3.26 | 21.38 | 17.61 | |
| 现金流百分比 | 218.27 | 160.89 | 496.51 | -431.04 | -307.87 | -234.96 | -280.04 | -349.70 | 1,766.28 | 241.18 | 260.42 | 271.45 | 681.14 | -2,080.53 | -2,993.28 | -11,682.67 | 2,644.38 | 1,230.53 | 1,663.15 | 2,206.61 |
| 融资活动产生的现金 | -12,050 | -14,347 | -16,134 | -17,922 | -19,378 | -20,833 | -21,800 | -22,767 | -21,970 | -21,172 | -15,744 | -10,315 | -7,851 | -5,387 | -8,528 | -11,669 | -11,312 | -10,956 | -8,464 | -5,971 |
| 改变 （％） | 19.07 | 12.46 | 11.08 | 8.12 | 7.51 | 4.64 | 4.44 | -3.50 | -3.63 | -25.64 | -34.48 | -23.89 | -31.38 | 58.31 | 36.83 | -3.06 | -3.15 | -22.75 | -29.45 | |
| 现金流百分比 | 334.85 | 285.23 | 1,005.26 | -984.73 | -791.73 | -677.50 | -860.81 | -1,144.07 | 5,698.96 | 766.82 | 415.72 | 214.32 | 383.07 | -754.48 | -2,161.72 | -15,558.67 | 3,302.92 | 1,441.58 | 1,240.07 | 986.94 |
| 现金周转 | -3,598 | -5,030 | -1,605 | 1,820 | 2,448 | 3,075 | 2,532 | 1,990 | -386 | -2,761 | -3,787 | -4,813 | -2,050 | 714 | 394 | 75 | -342 | -760 | -682 | -605 |
| 改变 （％） | 39.78 | -68.09 | -213.40 | 34.48 | 25.64 | -17.64 | -21.42 | -119.37 | 616.21 | 37.16 | 27.09 | -57.42 | -134.84 | -44.75 | -80.99 | -556.67 | 121.90 | -10.20 | -11.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
