现金流量表 (TTM)
BTS Group AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 283 | 242 | 217 | 202 | 251 | 312 | 222 | 160 | 161 | 199 | 153 | 164 | 128 | 166 | 287 | 282 | 389 | 386 | 301 | 272 |
| 改变 （％） | -14.40 | -10.33 | -6.92 | 24.24 | 24.29 | -28.98 | -27.89 | 0.65 | 23.74 | -23.27 | 7.17 | -21.86 | 29.54 | 73.44 | -1.93 | 37.94 | -0.70 | -21.89 | -9.90 | |
| 现金流百分比 | 93.35 | 88.11 | 125.20 | 1,462.72 | -415.90 | 9,560.20 | -341.40 | -112.76 | 4,141.93 | -1,145.47 | -173.38 | -291.60 | -105.84 | -370.20 | 237.58 | 245.69 | 232.89 | 225.68 | -280.22 | -214.83 |
| 投资活动产生的现金 | -57 | -148 | -142 | -142 | -278 | -182 | -158 | -174 | -55 | -76 | -86 | -123 | -122 | -105 | -148 | -126 | -180 | -188 | -229 | -234 |
| 改变 （％） | 157.13 | -4.00 | 0.44 | 95.56 | -34.67 | -13.14 | 10.24 | -68.63 | 38.95 | 13.71 | 42.09 | -0.37 | -13.77 | 40.17 | -14.72 | 43.13 | 4.54 | 21.50 | 2.20 | |
| 现金流百分比 | -18.95 | -53.73 | -81.74 | -1,030.50 | 461.20 | -5,572.52 | 243.38 | 122.90 | -1,407.00 | 436.94 | 98.01 | 218.53 | 101.13 | 235.48 | -122.13 | -109.83 | -108.02 | -110.21 | 212.84 | 185.08 |
| 融资活动产生的现金 | 100 | 213 | 117 | -34 | -38 | -161 | -153 | -200 | -189 | -208 | -202 | -129 | -127 | -84 | -21 | -17 | -16 | -51 | -131 | -106 |
| 改变 （％） | 113.71 | -44.87 | -128.96 | 11.40 | 323.99 | -4.62 | 30.76 | -5.75 | 10.30 | -2.80 | -36.19 | -1.52 | -33.65 | -75.08 | -21.07 | -5.32 | 226.37 | 154.42 | -18.50 | |
| 现金流百分比 | 32.90 | 77.53 | 67.72 | -246.18 | 62.76 | -4,921.48 | 236.04 | 141.37 | -4,862.92 | 1,198.80 | 229.86 | 230.17 | 105.29 | 188.63 | -17.40 | -14.48 | -9.42 | -30.00 | 121.33 | 84.14 |
| 现金周转 | 303 | 275 | 173 | 14 | -60 | 3 | -65 | -142 | 4 | -17 | -88 | -56 | -121 | -45 | 121 | 115 | 167 | 171 | -108 | -126 |
| 改变 （％） | -9.31 | -36.89 | -92.03 | -536.95 | -105.41 | -2,088.66 | 118.32 | -102.74 | -547.44 | 406.93 | -36.28 | 115.28 | -62.97 | -370.26 | -5.16 | 45.52 | 2.47 | -162.91 | 17.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
