现金流量表 (TTM)
索尔中心公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 90 | 78 | 87 | 103 | 111 | 118 | 124 | 118 | 121 | 121 | 117 | 123 | 114 | 118 | 115 | 115 | 125 | 121 | 118 | 112 |
| 改变 （％） | -12.98 | 11.15 | 18.57 | 7.11 | 7.05 | 4.38 | -4.34 | 2.67 | -0.22 | -3.20 | 5.19 | -7.44 | 3.10 | -1.93 | -0.40 | 8.82 | -3.13 | -2.85 | -4.69 | |
| 现金流百分比 | 4,423.13 | 605.12 | -501.19 | -200.17 | -261.00 | -965.80 | -5,516.29 | -3,204.82 | -7,467.22 | -9,213.00 | -23,408.78 | 40,313.40 | -3,081.84 | -2,416.40 | -2,439.40 | -2,494.45 | 20,480.36 | 6,407.19 | -20,063.03 | -7,195.06 |
| 投资活动产生的现金 | -79 | -56 | -53 | -45 | -47 | -56 | -54 | -80 | -102 | -117 | -143 | -164 | -180 | -204 | -206 | -195 | -201 | -189 | -168 | -153 |
| 改变 （％） | -28.89 | -4.73 | -16.34 | 4.10 | 20.01 | -3.74 | 49.21 | 26.55 | 15.00 | 22.52 | 14.75 | 9.31 | 13.38 | 1.18 | -5.62 | 3.56 | -6.30 | -11.17 | -8.67 | |
| 现金流百分比 | -3,878.73 | -433.59 | 307.80 | 86.74 | 109.92 | 456.03 | 2,402.01 | 2,176.59 | 6,250.86 | 8,888.82 | 28,585.83 | -53,705.88 | 4,848.74 | 4,180.64 | 4,354.41 | 4,219.28 | -32,966.45 | -9,975.26 | 28,559.97 | 9,814.49 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -9 | -51 | -110 | -106 | -75 | -72 | -42 | -21 | -6 | 25 | 41 | 62 | 81 | 86 | 75 | 77 | 69 | 49 | 39 |
| 改变 （％） | 2.39 | 450.45 | 115.97 | -3.36 | -29.74 | -3.66 | -42.20 | -48.59 | -73.94 | -556.01 | 62.32 | 49.58 | 31.29 | 5.95 | -12.80 | 2.66 | -9.75 | -28.98 | -20.26 | |
| 现金流百分比 | -444.40 | -71.53 | 293.39 | 213.43 | 251.08 | 609.78 | 3,214.28 | 1,128.24 | 1,316.36 | 424.18 | -5,077.05 | 13,492.48 | -1,666.91 | -1,664.24 | -1,815.00 | -1,624.84 | 12,586.09 | 3,668.08 | -8,396.93 | -2,519.42 |
| 现金周转 | 2 | 13 | -17 | -52 | -42 | -12 | -2 | -4 | -2 | -1 | -1 | 0 | -4 | -5 | -5 | -5 | 1 | 2 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 536.10 | -234.21 | 196.88 | -17.85 | -71.07 | -81.72 | 64.66 | -55.93 | -19.13 | -61.90 | -161.08 | -1,310.78 | 31.50 | -2.85 | -2.60 | -113.25 | 209.66 | -131.03 | 165.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
