现金流量表 (TTM)
银行金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 14 | 13 | 10 | 7 | 8 | -0 | 1 | 6 | 9 | 15 | 14 | 14 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 改变 （％） | -15.28 | -5.43 | -24.96 | -28.63 | 13.47 | -100.77 | -1,898.33 | 487.12 | 46.71 | 61.59 | -8.14 | 1.65 | -34.24 | 24.77 | -20.05 | -20.62 | 3.60 | -8.28 | 30.17 | |
| 现金流百分比 | 5.52 | 4.32 | 3.89 | 6.34 | 6.92 | -582.31 | 0.06 | -0.41 | -2.03 | -2.13 | -4.64 | -8.89 | -31.46 | 8.25 | 24.48 | 52.24 | -21.94 | -8.08 | 34.02 | -43.63 |
| 投资活动产生的现金 | 169 | 199 | 155 | 87 | 43 | -101 | -136 | -252 | -281 | -317 | -214 | -43 | 74 | 198 | 110 | 68 | 55 | -46 | 55 | 22 |
| 改变 （％） | 17.73 | -22.11 | -44.06 | -50.28 | -334.50 | 34.05 | 86.12 | 11.48 | 12.62 | -32.49 | -80.04 | -272.80 | 168.36 | -44.57 | -38.16 | -19.61 | -184.59 | -219.72 | -60.11 | |
| 现金流百分比 | 58.53 | 63.57 | 47.18 | 57.34 | 43.58 | 7,580.96 | 138.92 | 95.01 | 90.01 | 72.76 | 66.01 | 27.51 | -165.48 | 177.17 | 233.41 | 385.35 | -163.86 | 49.26 | 270.83 | -106.43 |
| 融资活动产生的现金 | 104 | 101 | 161 | 55 | 49 | 92 | 38 | -14 | -38 | -128 | -125 | -126 | -132 | -95 | -74 | -59 | -95 | -55 | -42 | -52 |
| 改变 （％） | -3.13 | 59.87 | -65.83 | -10.86 | 87.89 | -58.66 | -137.70 | 161.81 | 240.66 | -2.16 | 0.88 | 4.83 | -27.89 | -22.24 | -19.91 | 60.04 | -42.09 | -24.15 | 23.90 | |
| 现金流百分比 | 35.94 | 32.12 | 48.93 | 36.32 | 49.50 | -6,898.65 | -38.98 | 5.40 | 12.02 | 29.38 | 38.63 | 81.38 | 296.94 | -85.43 | -157.89 | -337.59 | 285.80 | 58.81 | -204.84 | 250.06 |
| 现金周转 | 289 | 313 | 329 | 151 | 99 | -1 | -98 | -266 | -312 | -435 | -324 | -155 | -45 | 112 | 47 | 18 | -33 | -94 | 20 | -21 |
| 改变 （％） | 8.41 | 4.94 | -53.97 | -34.59 | -101.35 | 7,214.92 | 172.15 | 17.67 | 39.33 | -25.58 | -52.12 | -71.27 | -350.65 | -57.93 | -62.54 | -289.04 | 181.39 | -121.78 | -201.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
