现金流量表 (TTM)
第一银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36 | 44 | 52 | 37 | 46 | 40 | 37 | 39 | 36 | 40 | 42 | 45 | 53 | 53 | 50 | 54 | 55 | 66 | 71 | 68 |
| 改变 （％） | 22.70 | 18.76 | -29.87 | 26.47 | -13.01 | -9.05 | 5.68 | -8.01 | 12.33 | 4.07 | 8.32 | 16.76 | 0.55 | -5.26 | 7.75 | 2.41 | 18.97 | 7.35 | -4.35 | |
| 现金流百分比 | -95.17 | 52.48 | 25.22 | 49.58 | 21.12 | 31.81 | -23.82 | -18.70 | -22.76 | -22.54 | 66.80 | 66.97 | -77.82 | 41.33 | -58.11 | -436.69 | 43.02 | 474.95 | 32.50 | 316.24 |
| 投资活动产生的现金 | -301 | -206 | -229 | -83 | 14 | -94 | -239 | -362 | -234 | -178 | 214 | 334 | 148 | 269 | 20 | -23 | -25 | -253 | -178 | -186 |
| 改变 （％） | -31.66 | 10.91 | -63.63 | -116.91 | -768.28 | 154.37 | 51.69 | -35.30 | -24.13 | -220.25 | 55.99 | -55.65 | 81.86 | -92.38 | -210.16 | 9.68 | 921.22 | -29.44 | 4.16 | |
| 现金流百分比 | 800.77 | -245.95 | -110.38 | -112.55 | 6.41 | -74.14 | 155.26 | 174.94 | 149.75 | 100.17 | 343.02 | 495.28 | -218.60 | 209.96 | -23.75 | 182.47 | -19.25 | -1,824.42 | -82.06 | -869.52 |
| 融资活动产生的现金 | 228 | 246 | 383 | 120 | 159 | 180 | 48 | 116 | 42 | -40 | -193 | -311 | -268 | -194 | -157 | -44 | 98 | 201 | 325 | 140 |
| 改变 （％） | 7.82 | 55.93 | -68.61 | 32.01 | 13.47 | -73.17 | 140.81 | -63.73 | -194.00 | 386.30 | 61.19 | -13.83 | -27.74 | -19.01 | -72.07 | -323.71 | 104.90 | 61.86 | -57.06 | |
| 现金流百分比 | -605.61 | 293.47 | 185.16 | 162.96 | 72.47 | 142.33 | -31.44 | -56.24 | -26.99 | 22.37 | -309.82 | -462.25 | 396.42 | -151.29 | 181.86 | 354.23 | 76.23 | 1,449.47 | 149.56 | 653.28 |
| 现金周转 | -38 | 84 | 207 | 74 | 219 | 127 | -154 | -207 | -157 | -178 | 62 | 67 | -68 | 128 | -86 | -12 | 129 | 14 | 217 | 21 |
| 改变 （％） | -322.49 | 147.14 | -64.33 | 196.86 | -42.23 | -221.46 | 34.63 | -24.42 | 13.42 | -135.11 | 8.04 | -200.48 | -289.34 | -167.37 | -85.66 | -1,139.53 | -89.22 | 1,468.75 | -90.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
