现金流量表 (TTM)
海滩能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 846 | 818 | 789 | 760 | 915 | 1,069 | 1,146 | 1,223 | 1,123 | 1,022 | 975 | 929 | 901 | 874 | 824 | 774 | 929 | 1,083 | 1,108 | 1,132 |
| 改变 （％） | -3.29 | -3.57 | -3.71 | 20.37 | 16.93 | 7.19 | 6.71 | -8.22 | -8.95 | -4.58 | -4.80 | -2.92 | -3.01 | -5.73 | -6.08 | 19.95 | 16.63 | 2.29 | 2.23 | |
| 现金流百分比 | -3,917.13 | 4,352.66 | 4,432.87 | 4,522.62 | 1,575.54 | 1,076.94 | 1,009.51 | 957.12 | 2,156.96 | -4,313.08 | -3,289.71 | -2,608.43 | 200,322.22 | 2,395.34 | -15,850.00 | -1,650.53 | -8,365.32 | 4,384.62 | 8,897.59 | 566,250.00 |
| 投资活动产生的现金 | -862 | -825 | -791 | -758 | -800 | -841 | -870 | -898 | -947 | -996 | -1,083 | -1,170 | -1,208 | -1,245 | -1,164 | -1,082 | -988 | -893 | -843 | -792 |
| 改变 （％） | -4.30 | -4.07 | -4.25 | 5.51 | 5.22 | 3.36 | 3.25 | 5.49 | 5.21 | 8.70 | 8.00 | 3.23 | 3.13 | -6.55 | -7.01 | -8.74 | -9.58 | -5.65 | -5.99 | |
| 现金流百分比 | 3,991.20 | -4,388.30 | -4,446.07 | -4,510.71 | -1,377.35 | -847.23 | -765.79 | -702.50 | -1,819.60 | 4,204.22 | 3,652.78 | 3,285.67 | -268,333.33 | -3,411.78 | 22,379.81 | 2,307.46 | 8,897.30 | -3,615.38 | -6,767.47 | -396,050.00 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | 29 | 25 | 21 | -52 | -125 | -162 | -200 | -125 | -51 | 77 | 206 | 307 | 409 | 335 | 261 | 47 | -168 | -254 | -340 |
| 改变 （％） | -657.69 | -13.79 | -16.00 | -347.86 | 140.35 | 29.74 | 22.92 | -37.22 | -59.28 | -251.47 | 166.02 | 49.61 | 33.16 | -18.17 | -22.21 | -82.14 | -459.83 | 51.58 | 34.03 | |
| 现金流百分比 | 24.07 | 154.26 | 140.45 | 125.00 | -89.66 | -125.98 | -142.93 | -156.10 | -240.63 | 215.19 | -260.54 | -577.25 | 68,322.22 | 1,121.64 | -6,442.31 | -555.65 | -419.37 | -678.14 | -2,039.36 | -170,150.00 |
| 现金周转 | -22 | 19 | 18 | 17 | 58 | 99 | 114 | 128 | 52 | -24 | -30 | -36 | 0 | 36 | -5 | -47 | -11 | 25 | 12 | 0 |
| 改变 （％） | -187.04 | -5.32 | -5.62 | 245.54 | 71.06 | 14.35 | 12.55 | -59.27 | -145.53 | 25.11 | 20.07 | -101.26 | 8,011.11 | -114.25 | 801.92 | -76.33 | -322.52 | -49.60 | -98.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
