现金流量表 (TTM)
有益 - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -54 | -57 | -51 | -80 | -95 | -85 | -95 | -72 | -62 | -71 | -55 | -50 | -38 |
| 改变 （％） | 5.54 | -11.21 | 57.78 | 19.38 | -10.75 | 11.79 | -24.36 | -13.71 | 14.26 | -22.53 | -8.80 | -24.37 | |
| 现金流百分比 | 334.80 | -2,333.32 | -86.73 | -313.33 | -798.63 | 1,712.62 | 142.91 | 203.48 | 322.17 | 1,736.52 | -6,581.20 | -2,104.07 | 536.35 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | 45 | 52 | 58 | 62 | 47 | 63 | 64 | 70 | 64 | 39 | 29 | 25 |
| 改变 （％） | -845.67 | 16.12 | 12.26 | 7.53 | -24.40 | 33.37 | 1.04 | 9.29 | -8.03 | -38.71 | -24.84 | -16.19 | |
| 现金流百分比 | 37.07 | 1,825.26 | 88.73 | 228.05 | 523.57 | -951.07 | -94.68 | -180.08 | -361.09 | -1,566.59 | 4,697.37 | 1,237.66 | -349.63 |
| 融资活动产生的现金 | 44 | 15 | 57 | 47 | 45 | 33 | -34 | -27 | -27 | 3 | 17 | 23 | 6 |
| 改变 （％） | -66.13 | 285.01 | -17.43 | -5.19 | -26.59 | -204.85 | -21.41 | -1.14 | -110.67 | 479.80 | 38.97 | -73.38 | |
| 现金流百分比 | -271.87 | 608.06 | 98.01 | 185.28 | 375.06 | -661.55 | 51.77 | 76.59 | 138.92 | -69.94 | 1,983.83 | 966.41 | -86.73 |
| 现金周转 | -16 | 2 | 58 | 25 | 12 | -5 | -67 | -35 | -19 | -4 | 1 | 2 | -7 |
| 改变 （％） | -115.14 | 2,288.70 | -56.32 | -53.17 | -141.62 | 1,239.77 | -46.88 | -45.50 | -78.80 | -120.44 | 185.27 | -396.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
