现金流量表 (TTM)
北京北辰实业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -646 | 252 | 1,387 | 4,506 | 4,582 | 6,940 | 7,492 | 4,957 | 5,837 | 4,004 | 3,827 | 3,665 | 2,650 | 1,387 | 229 | -8 | -28 | 974 | 1,260 | 1,236 |
| 改变 （％） | -138.94 | 451.38 | 224.96 | 1.69 | 51.45 | 7.95 | -33.84 | 17.76 | -31.41 | -4.40 | -4.23 | -27.69 | -47.65 | -83.48 | -103.45 | 253.60 | -3,579.54 | 29.44 | -1.94 | |
| 现金流百分比 | 21.40 | -26.61 | -60.95 | -334.36 | -166.46 | 326.01 | 436.88 | -2,207.35 | -272.36 | -87.55 | 250.50 | -582.39 | 141.04 | 1,182.46 | -4.99 | 0.26 | 1.59 | -56.54 | -84.28 | -116.12 |
| 投资活动产生的现金 | 655 | 409 | 249 | -882 | -1,376 | -2,080 | -1,943 | -1,708 | -1,086 | -226 | -121 | -3 | -94 | 55 | -58 | 4 | -3 | -30 | 3 | -102 |
| 改变 （％） | -37.58 | -39.24 | -454.87 | 55.93 | 51.23 | -6.61 | -12.07 | -36.45 | -79.19 | -46.59 | -97.27 | 2,754.85 | -158.42 | -206.22 | -107.55 | -163.34 | 958.44 | -108.88 | -3,986.46 | |
| 现金流百分比 | -21.72 | -43.28 | -10.93 | 65.46 | 49.97 | -97.72 | -113.29 | 760.75 | 50.66 | 4.94 | -7.90 | 0.52 | -5.01 | 46.91 | 1.27 | -0.14 | 0.16 | 1.72 | -0.18 | 9.59 |
| 融资活动产生的现金 | -3,027 | -1,606 | -3,911 | -4,972 | -5,960 | -2,731 | -3,834 | -3,473 | -6,895 | -8,350 | -2,179 | -4,291 | -677 | -1,325 | -4,764 | -3,051 | -1,726 | -2,666 | -2,758 | -2,198 |
| 改变 （％） | -46.96 | 143.53 | 27.14 | 19.86 | -54.17 | 40.40 | -9.42 | 98.52 | 21.11 | -73.91 | 96.96 | -84.22 | 95.75 | 259.52 | -35.96 | -43.44 | 54.51 | 3.46 | -20.31 | |
| 现金流百分比 | 100.32 | 169.89 | 171.88 | 368.90 | 216.49 | -128.29 | -223.59 | 1,546.59 | 321.70 | 182.61 | -142.60 | 681.87 | -36.02 | -1,129.38 | 103.72 | 99.89 | 98.25 | 154.82 | 184.46 | 206.52 |
| 现金周转 | -3,018 | -945 | -2,275 | -1,348 | -2,753 | 2,129 | 1,715 | -225 | -2,143 | -4,573 | 1,528 | -629 | 1,879 | 117 | -4,593 | -3,054 | -1,756 | -1,722 | -1,495 | -1,064 |
| 改变 （％） | -68.68 | 140.72 | -40.76 | 104.25 | -177.33 | -19.44 | -113.09 | 854.39 | 113.36 | -133.41 | -141.19 | -398.59 | -93.76 | -4,014.79 | -33.50 | -42.50 | -1.95 | -13.17 | -28.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
