现金流量表 (TTM)
庞巴迪公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,071 | -2,821 | -2,271 | -1,159 | -359 | -289 | 921 | 1,188 | 1,154 | 1,072 | 693 | 137 | 194 | 623 | 442 | 545 | 285 | 405 | 477 | 380 |
| 改变 （％） | 36.21 | -19.50 | -48.97 | -69.03 | -19.50 | -418.69 | 28.99 | -2.86 | -7.11 | -35.35 | -80.23 | 41.61 | 221.13 | -29.05 | 23.30 | -47.71 | 42.11 | 17.78 | -20.34 | |
| 现金流百分比 | 537.92 | 1,575.98 | -209.50 | -205.50 | 73.27 | 37.29 | -52.72 | -132.89 | -3,297.14 | -279.17 | -262.50 | -26.81 | -54.19 | 205.61 | 1,133.33 | 409.77 | -247.83 | 686.44 | -307.74 | -185.37 |
| 投资活动产生的现金 | 612 | 967 | 2,771 | 2,745 | 2,742 | 2,500 | 319 | -219 | -234 | -325 | 120 | 77 | 67 | 118 | -344 | -239 | -204 | -144 | -130 | -165 |
| 改变 （％） | 58.01 | 186.56 | -0.94 | -0.11 | -8.83 | -87.24 | -168.65 | 6.85 | 38.89 | -136.92 | -35.83 | -12.99 | 76.12 | -391.53 | -30.52 | -14.64 | -29.41 | -9.72 | 26.92 | |
| 现金流百分比 | -158.96 | -540.22 | 255.63 | 486.70 | -559.59 | -322.58 | -18.26 | 24.50 | 668.57 | 84.64 | -45.45 | -15.07 | -18.72 | 38.94 | -882.05 | -179.70 | 177.39 | -244.07 | 83.87 | 80.49 |
| 融资活动产生的现金 | 1,161 | 1,713 | 503 | -1,082 | -2,953 | -2,965 | -2,970 | -1,855 | -950 | -1,132 | -1,078 | -726 | -620 | -438 | -60 | -174 | -196 | -203 | -502 | -418 |
| 改变 （％） | 47.55 | -70.64 | -315.11 | 172.92 | 0.41 | 0.17 | -37.54 | -48.79 | 19.16 | -4.77 | -32.65 | -14.60 | -29.35 | -86.30 | 190.00 | 12.64 | 3.57 | 147.29 | -16.73 | |
| 现金流百分比 | -301.56 | -956.98 | 46.40 | -191.84 | 602.65 | 382.58 | 170.01 | 207.49 | 2,714.29 | 294.79 | 408.33 | 142.07 | 173.18 | -144.55 | -153.85 | -130.83 | 170.43 | -344.07 | 323.87 | 203.90 |
| 现金周转 | -385 | -179 | 1,084 | 564 | -490 | -775 | -1,747 | -894 | -35 | -384 | -264 | -511 | -358 | 303 | 39 | 133 | -115 | 59 | -155 | -205 |
| 改变 （％） | -53.51 | -705.59 | -47.97 | -186.88 | 58.16 | 125.42 | -48.83 | -96.09 | 997.14 | -31.25 | 93.56 | -29.94 | -184.64 | -87.13 | 241.03 | -186.47 | -151.30 | -362.71 | 32.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
