现金流量表 (TTM)
中银航空租赁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,707 | 1,826 | 1,831 | 1,835 | 1,820 | 1,804 | 1,879 | 1,953 | 1,981 | 2,009 | 2,047 | 2,086 | 2,185 | 2,283 | 2,416 | 2,549 | 2,558 | 2,566 | 2,618 | 2,670 |
| 改变 （％） | 7.01 | 0.24 | 0.24 | -0.84 | -0.85 | 4.13 | 3.97 | 1.41 | 1.39 | 1.94 | 1.90 | 4.72 | 4.50 | 5.82 | 5.50 | 0.34 | 0.34 | 2.03 | 1.99 | |
| 现金流百分比 | 1,114.05 | 1,171.57 | 1,674.52 | 2,923.62 | 2,597.82 | 2,333.37 | 5,537.15 | -20,643.28 | -3,867.84 | -2,160.38 | -89,389.83 | 2,360.42 | 4,948.64 | -2,481,740.22 | -64,460.25 | -34,423.80 | 1,879.79 | 918.13 | 1,863.92 | 185,700.49 |
| 投资活动产生的现金 | -3,945 | -4,255 | -3,211 | -2,168 | -1,612 | -1,055 | -770 | -485 | -146 | 193 | -299 | -791 | -1,796 | -2,802 | -2,401 | -1,999 | -1,643 | -1,286 | -1,759 | -2,231 |
| 改变 （％） | 7.85 | -24.52 | -32.49 | -25.66 | -34.51 | -27.00 | -36.99 | -69.89 | -232.06 | -254.84 | 164.58 | 127.15 | 55.98 | -14.33 | -16.72 | -17.82 | -21.69 | 36.72 | 26.86 | |
| 现金流百分比 | -2,575.03 | -2,729.12 | -2,937.04 | -3,453.42 | -2,300.57 | -1,364.77 | -2,270.26 | 5,129.21 | 285.39 | -207.63 | 13,049.64 | -894.71 | -4,068.96 | 3,045,667.39 | 64,048.67 | 26,999.92 | -1,207.43 | -460.24 | -1,252.06 | -155,161.40 |
| 融资活动产生的现金 | 2,391 | 2,584 | 1,490 | 395 | -138 | -672 | -1,075 | -1,478 | -1,886 | -2,295 | -1,751 | -1,207 | -344 | 519 | -19 | -557 | -779 | -1,000 | -719 | -438 |
| 改变 （％） | 8.06 | -42.35 | -73.46 | -134.95 | 386.10 | 59.99 | 37.50 | 27.65 | 21.66 | -23.70 | -31.05 | -71.49 | -250.69 | -103.70 | 2,805.41 | 39.79 | 28.46 | -28.12 | -39.13 | |
| 现金流百分比 | 1,560.98 | 1,657.56 | 1,362.53 | 629.80 | -197.25 | -868.60 | -3,166.89 | 15,614.08 | 3,682.45 | 2,468.01 | 76,440.17 | -1,365.71 | -779.67 | -563,827.17 | 511.57 | 7,523.88 | -572.36 | -357.90 | -511.87 | -30,439.08 |
| 现金周转 | 153 | 156 | 109 | 63 | 70 | 77 | 34 | -9 | -51 | -93 | -2 | 88 | 44 | -0 | -4 | -7 | 136 | 280 | 140 | 1 |
| 改变 （％） | 1.76 | -29.87 | -42.59 | 11.60 | 10.39 | -56.12 | -127.89 | 441.24 | 81.52 | -97.54 | -3,959.03 | -50.05 | -100.21 | 3,973.91 | 97.55 | -1,937.56 | 105.44 | -49.74 | -98.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
