现金流量表 (TTM)
贝恩资本专业金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 70 | 89 | 316 | 315 | 232 | 266 | -11 | -221 | -311 | -317 | -258 | -88 | 134 | 219 | 199 | 400 | 142 | -27 | 29 | -162 |
| 改变 （％） | 27.40 | 252.97 | -0.25 | -26.23 | 14.33 | -104.14 | 1,907.02 | 40.72 | 1.95 | -18.56 | -65.75 | -251.21 | 64.08 | -9.45 | 101.34 | -64.58 | -119.14 | -208.20 | -654.07 | |
| 现金流百分比 | -205.79 | 695.54 | 790.52 | -2,220.45 | -748.85 | 217.88 | -2,456.25 | 1,115.76 | 911.94 | 406.97 | 764.44 | -148.14 | 286.90 | -1,655.32 | 479.42 | -1,312.50 | -310.10 | 201.95 | -102.77 | -212.76 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -105 | -77 | -273 | -328 | -261 | -139 | 15 | 205 | 279 | 238 | 222 | 147 | -87 | -231 | -156 | -429 | -188 | 14 | -58 | 237 |
| 改变 （％） | -26.90 | 257.19 | 19.97 | -20.45 | -46.85 | -110.90 | 1,259.33 | 35.93 | -14.64 | -6.76 | -33.90 | -158.90 | 167.47 | -32.46 | 174.66 | -56.25 | -107.59 | -504.54 | -510.55 | |
| 现金流百分比 | 306.90 | -595.19 | -684.56 | 2,312.50 | 841.02 | -113.75 | 3,372.99 | -1,037.73 | -819.31 | -306.14 | -658.35 | 246.24 | -185.76 | 1,747.14 | -377.44 | 1,409.55 | 411.39 | -106.21 | 202.07 | 309.96 |
| 现金周转 | -34 | 13 | 40 | -14 | -31 | 122 | 0 | -20 | -34 | -78 | -34 | 60 | 47 | -13 | 41 | -30 | -46 | -13 | -29 | 76 |
| 改变 （％） | -137.69 | 210.56 | -135.51 | 118.75 | -492.96 | -99.63 | -4,518.30 | 72.17 | 128.44 | -56.64 | -276.73 | -21.92 | -128.44 | -412.63 | -173.55 | 49.90 | -70.61 | 112.62 | -367.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
