现金流量表 (TTM)
拜康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 10 | 14 | 18 | 9 | 10 | 13 | 13 | 29 | 40 | 45 | 48 | 38 | 31 | 28 | 24 | 31 | 30 | 35 | 33 |
| 改变 （％） | 29.29 | 36.16 | 29.14 | -47.49 | 12.98 | 21.05 | 6.59 | 113.99 | 37.57 | 13.49 | 6.55 | -20.15 | -19.47 | -10.08 | -14.20 | 29.52 | -1.37 | 13.83 | -3.76 | |
| 现金流百分比 | -44.84 | 253.28 | 7.42 | 6.63 | 7.41 | 12.98 | -41.34 | -11.79 | -13.10 | -19.53 | -19.57 | -45.92 | 49.51 | 23.56 | 18.37 | 16.85 | -4,735.08 | 53.74 | -37.65 | -33.39 |
| 投资活动产生的现金 | -165 | -74 | 68 | 128 | 45 | -60 | -53 | -21 | 35 | 54 | -45 | -12 | 24 | 80 | 132 | 109 | 8 | -62 | -102 | -135 |
| 改变 （％） | -55.25 | -192.41 | 87.96 | -64.65 | -233.46 | -11.72 | -61.30 | -271.74 | 52.32 | -182.63 | -72.05 | -294.41 | 231.99 | 64.76 | -17.42 | -92.55 | -862.64 | 63.73 | 33.01 | |
| 现金流百分比 | 954.54 | -1,866.15 | 37.11 | 48.28 | 36.29 | -75.12 | 174.48 | 18.06 | -16.11 | -26.59 | 19.41 | 11.94 | 31.35 | 61.51 | 87.85 | 77.58 | -1,254.46 | -110.08 | 110.93 | 135.99 |
| 融资活动产生的现金 | 140 | 68 | 102 | 119 | 70 | 130 | 10 | -107 | -284 | -296 | -230 | -140 | 15 | 20 | -9 | 8 | -40 | 88 | -25 | 3 |
| 改变 （％） | -51.58 | 50.51 | 17.40 | -41.27 | 85.69 | -92.23 | -1,157.36 | 165.37 | 4.38 | -22.39 | -39.25 | -110.58 | 32.02 | -148.01 | -183.80 | -603.97 | -323.14 | -127.76 | -110.55 | |
| 现金流百分比 | -809.70 | 1,712.87 | 55.47 | 45.08 | 56.30 | 162.14 | -33.14 | 93.73 | 129.21 | 146.11 | 100.17 | 133.98 | 19.14 | 14.93 | -6.22 | 5.57 | 6,089.54 | 156.34 | 26.72 | -2.60 |
| 现金周转 | -17 | 4 | 183 | 265 | 125 | 80 | -31 | -114 | -220 | -203 | -230 | -104 | 77 | 131 | 151 | 141 | -1 | 56 | -92 | -100 |
| 改变 （％） | -122.89 | 4,547.33 | 44.45 | -52.97 | -35.52 | -138.00 | 273.87 | 92.48 | -7.69 | 13.20 | -54.58 | -174.06 | 69.22 | 15.35 | -6.49 | -100.46 | -8,791.23 | -262.47 | 8.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
