现金流量表 (TTM)
生物卡迪亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -12 | -11 | -12 | -11 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -11 | -10 | -9 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 1.32 | -8.98 | 4.64 | -8.17 | -4.09 | 9.94 | -1.93 | -5.70 | 0.21 | -3.34 | 4.96 | 3.79 | -10.31 | -10.33 | -20.56 | 2.80 | 9.88 | 1.10 | 4.15 | |
| 现金流百分比 | 803.43 | -78.10 | -59.46 | -157.82 | -127.21 | 121.45 | 98.48 | 112.56 | 114.29 | 191.70 | 201.22 | 248.64 | 230.13 | 159.33 | 228.86 | 246.36 | -235.99 | -632.97 | 1,916.33 | |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -5.88 | 68.75 | 44.44 | -3.85 | 54.67 | 1.72 | -2.54 | -5.22 | -35.78 | -27.14 | -45.10 | -50.00 | -14.29 | -83.33 | 50.00 | 66.67 | 20.00 | -0.00 | -33.33 | |
| 现金流百分比 | 2.24 | -0.20 | -0.29 | -1.05 | -0.88 | 1.36 | 1.02 | 1.16 | 1.18 | 1.27 | 1.01 | 0.65 | 0.29 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | -0.16 | -0.47 | 0.91 | |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 28 | 30 | 19 | 19 | 2 | -0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 改变 （％） | 163.36 | 7.11 | -36.11 | 0.39 | -89.95 | -102.98 | -2,448.28 | 4.77 | 258.93 | 1.25 | 24.05 | -2.04 | -40.88 | 35.21 | -16.16 | 146.31 | -10.61 | -12.69 | -1.31 | |
| 现金流百分比 | -705.67 | 178.30 | 159.75 | 258.87 | 228.10 | -22.81 | 0.50 | -13.72 | -15.48 | -92.98 | -102.23 | -149.29 | -130.42 | -59.52 | -128.92 | -146.46 | 336.16 | 733.44 | -1,817.23 | |
| 现金周转 | -2 | 16 | 19 | 7 | 8 | -9 | -12 | -10 | -9 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -4 | -3 | 3 | 1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -1,142.29 | 19.55 | -60.58 | 13.93 | -200.46 | 35.58 | -14.20 | -7.13 | -40.26 | -7.91 | -15.06 | 12.14 | 29.55 | -37.57 | -26.20 | -207.32 | -59.03 | -100.00 | -∞ | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
