现金流量表 (TTM)
加州银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 20 | 13 | 35 | 39 | 51 | 33 | 23 | 11 | 18 | 50 | 49 | 62 |
| 改变 （％） | 59.01 | -32.06 | 162.23 | 11.88 | 29.35 | -34.67 | -30.87 | -51.75 | 65.08 | 175.94 | -2.13 | 26.64 | |
| 现金流百分比 | 7.73 | 5.97 | -2.71 | -11.52 | -28.64 | -81.63 | 100,309.09 | -146.71 | 10,416.04 | 3.51 | 16.69 | 13.96 | 19.16 |
| 投资活动产生的现金 | -302 | 9 | -513 | -309 | -141 | -84 | -79 | -10 | 24 | 395 | 525 | 563 | 575 |
| 改变 （％） | -102.82 | -6,116.15 | -39.79 | -54.35 | -40.62 | -5.66 | -87.48 | -347.53 | 1,516.46 | 32.66 | 7.40 | 1.97 | |
| 现金流百分比 | -188.59 | 2.59 | 103.94 | 101.53 | 103.02 | 134.79 | -239,172.73 | 63.37 | 23,081.13 | 76.16 | 174.09 | 159.76 | 176.57 |
| 融资活动产生的现金 | 449 | 301 | 6 | -30 | -35 | -29 | 46 | -29 | -35 | 106 | -274 | -260 | -312 |
| 改变 （％） | -33.00 | -97.97 | -597.98 | 15.41 | -17.04 | -257.73 | -162.36 | 23.80 | -398.28 | -359.09 | -4.96 | 19.81 | |
| 现金流百分比 | 280.87 | 91.44 | -1.24 | 9.99 | 25.62 | 46.84 | 138,963.64 | 183.34 | -33,397.17 | 20.33 | -90.78 | -73.72 | -95.73 |
| 现金周转 | 160 | 329 | -493 | -304 | -137 | -62 | 0 | -16 | 0 | 519 | 301 | 353 | 325 |
| 改变 （％） | 105.78 | -249.84 | -38.36 | -55.01 | -54.62 | -100.05 | -47,363.64 | -100.68 | 489,807.55 | -41.97 | 17.03 | -7.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
