现金流量表 (TTM)
信标金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 78 | 112 | 39 | 151 | 123 | 133 | 130 | 100 | 130 | 121 | 123 | 131 | 120 | 117 | 107 | 105 | 101 | 105 | 104 | 109 |
| 改变 （％） | 44.34 | -64.96 | 282.37 | -18.39 | 8.29 | -2.46 | -22.91 | 30.05 | -7.30 | 1.51 | 7.10 | -8.69 | -2.73 | -7.82 | -2.38 | -4.11 | 4.33 | -0.79 | 5.14 | |
| 现金流百分比 | 56.15 | 31.50 | -18.79 | 230.01 | -157.33 | -124.29 | 80.04 | -43.53 | -102.87 | 218.68 | 63.50 | 97.90 | 247.21 | -46.65 | -58.27 | 88.42 | 40.75 | 25.56 | 187.08 | 66.89 |
| 投资活动产生的现金 | -973 | -696 | -433 | 551 | 513 | 131 | 8 | -381 | -556 | -558 | -850 | -701 | -604 | -665 | -235 | -359 | -334 | -140 | 16 | 156 |
| 改变 （％） | -28.52 | -37.74 | -227.21 | -6.89 | -74.44 | -94.23 | -5,141.68 | 45.78 | 0.30 | 52.43 | -17.57 | -13.80 | 10.15 | -64.72 | 53.01 | -6.95 | -58.23 | -111.10 | 905.64 | |
| 现金流百分比 | -701.06 | -194.76 | 206.36 | 840.57 | -656.00 | -122.33 | 4.66 | 165.74 | 439.06 | -1,009.91 | -440.35 | -522.50 | -1,245.55 | 266.18 | 127.27 | -302.70 | -135.37 | -34.00 | 27.85 | 95.25 |
| 融资活动产生的现金 | 1,034 | 940 | 184 | -636 | -714 | -372 | 25 | 51 | 299 | 492 | 921 | 704 | 533 | 299 | -57 | 373 | 480 | 445 | -64 | -102 |
| 改变 （％） | -9.07 | -80.45 | -446.12 | 12.27 | -47.98 | -106.69 | 105.77 | 485.14 | 64.55 | 87.05 | -23.58 | -24.30 | -43.91 | -119.14 | -752.06 | 28.85 | -7.32 | -114.37 | 59.00 | |
| 现金流百分比 | 744.91 | 263.26 | -87.57 | -970.59 | 913.32 | 346.62 | 15.30 | -22.21 | -236.19 | 891.23 | 476.85 | 524.60 | 1,098.34 | -119.53 | 31.01 | 314.27 | 194.62 | 108.44 | -114.93 | -62.15 |
| 现金周转 | 139 | 357 | -210 | 66 | -78 | -107 | 162 | -230 | -127 | 55 | 193 | 134 | 48 | -250 | -184 | 119 | 247 | 411 | 56 | 164 |
| 改变 （％） | 157.29 | -158.76 | -131.23 | -219.31 | 37.08 | -251.47 | -241.75 | -44.97 | -143.61 | 249.59 | -30.53 | -63.84 | -615.43 | -26.21 | -164.33 | 108.08 | 66.33 | -86.45 | 194.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
